| （単位：百万ドル） | 4Q11 | 1Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q20 | 4Q21 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q22 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 21 | - | 30 | 32 | 34 | - | 31 | 31 | 31 | - | 32 | 35 | 35 | - | 35 | 42 | 42 | - | 40 | 38 | 37 | - | 34 | 34 | 34 | - | 34 | 36 | 35 | - | 34 | 32 | 33 | - | 32 | 33 | 32 | - | 31 | 30 | 30 | - | 77 | 78 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | - | -3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | 21 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | - | 56 | 89 | 68 | 135 | 71 | 75 | 66 | 91 | 81 | 66 | 45 | 99 | 81 | 71 | 17 | - | 92 | 113 | 58 | 156 | - | - | 50 | 98 | 86 | 56 | 42 | 101 | 106 | 112 | 18 | 112 | 140 | 137 | 102 | 86 | - | 177 | 49 | - | 68 | - | -6 | 110 | 133 | 198 | 106 | 221 | 186 | 201 | 83 | 158 | 154 | 213 | 102 | 523 | 197 | 167 |
| 資本的支出 | -1 | -28 | - | -20 | -25 | -22 | 157 | -21 | -27 | -19 | -18 | -23 | -21 | -18 | -24 | -22 | -24 | -21 | -47 | -15 | -17 | -15 | - | -17 | -17 | -16 | -17 | -20 | -22 | -19 | -19 | -21 | -36 | -22 | -16 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -14 | -14 | - | -14 | -20 | -22 | -30 | -19 | -45 | -26 | -31 | -19 | -33 | -30 | -30 | -17 | -31 | -24 | -28 |
| 投資キャッシュフロー | 543 | 19 | - | -111 | -25 | -28 | -36 | -27 | -27 | -19 | -53 | -95 | -43 | -66 | -3 | -1,409 | - | - | -1,459 | -17 | 1,406 | -28 | - | -16 | -17 | -11 | -16 | -19 | -183 | -15 | -13 | 99 | -16 | 0 | -10 | -8 | - | - | 0 | -12 | -19 | -12 | -92 | -47 | -16 | -22 | - | -4,866 | -63 | -25 | -31 | -18 | 342 | -30 | -21 | -4 | -26 | -23 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | 26 | 45 | 7 | 49 | 0 | 55 | 94 | 15 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 114 | 69 | 55 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250 | 1,250 | - | - | 0 | - | -1,250 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 900 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 28 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 15 | - | - | - | 50 | 109 | 92 | 105 | 50 | 62 | 100 | 65 | 0 | 0 | 786 | 25 | 24 | 0 | 0 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -6 | 7 | - | 61 | -83 | -52 | 148 | -3 | -61 | -16 | -12 | -8 | -18 | -136 | -58 | 1,288 | - | 1,273 | -88 | -47 | -1,438 | - | - | -61 | -105 | -135 | -92 | 2 | 94 | -81 | -34 | -106 | -67 | -132 | -94 | 188 | - | - | 353 | -77 | -26 | -399 | -77 | 3 | 6 | -52 | - | 5,204 | -639 | -211 | -152 | -168 | -505 | -189 | -235 | -193 | -494 | -99 | -30 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 85 | 493 | 174 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 | 6.0 | 33.0 | 11.6 | 9.2 |