|
（単位：百万ドル）
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
133
|
231
|
118
|
132
|
125
|
307
|
117
|
137
|
164
|
|
現金 + 有価証券
|
133
|
231
|
118
|
132
|
125
|
307
|
117
|
137
|
164
|
|
商品及び製品
|
11
|
12
|
14
|
17
|
13
|
11
|
13
|
15
|
16
|
|
流動資産合計
|
249
|
341
|
261
|
281
|
248
|
429
|
220
|
282
|
295
|
|
有形固定資産
|
2,438
|
2,542
|
3,012
|
3,062
|
2,858
|
2,009
|
2,195
|
2,772
|
2,782
|
|
固定資産合計
|
3,276
|
3,278
|
3,748
|
3,833
|
3,491
|
2,711
|
3,125
|
3,672
|
3,750
|
|
総資産
|
3,526
|
3,620
|
4,010
|
4,114
|
3,740
|
3,140
|
3,346
|
3,955
|
4,046
|
|
買掛金
|
30
|
21
|
25
|
33
|
11
|
17
|
11
|
25
|
31
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
46
|
30
|
33
|
33
|
22
|
25
|
26
|
26
|
52
|
|
流動負債合計
|
246
|
239
|
333
|
275
|
200
|
204
|
293
|
349
|
325
|
|
長期借入金
|
2,376
|
2,588
|
2,821
|
2,999
|
2,879
|
2,828
|
2,959
|
3,302
|
3,355
|
|
固定負債合計
|
2,646
|
2,743
|
2,859
|
3,056
|
2,935
|
2,885
|
3,020
|
3,361
|
3,413
|
|
総負債
|
2,893
|
2,982
|
3,193
|
3,332
|
3,135
|
3,090
|
3,314
|
3,711
|
3,739
|
|
資本金及び資本剰余金
|
329
|
349
|
361
|
376
|
385
|
55
|
-
|
7
|
18
|
|
利益剰余金
|
17
|
25
|
155
|
124
|
-34
|
3
|
43
|
160
|
195
|
|
株主資本
|
633
|
637
|
816
|
782
|
604
|
59
|
43
|
243
|
306
|
|
有利子負債合計
|
2,422
|
2,618
|
2,855
|
3,033
|
2,902
|
2,854
|
2,985
|
3,328
|
3,407
|
|
純有利子負債
|
2,289
|
2,386
|
2,737
|
2,900
|
2,776
|
2,546
|
2,867
|
3,190
|
3,243
|
|
DEレシオ（％）
|
382.46
|
410.77
|
349.5
|
387.59
|
479.96
|
4796.32
|
6817.05
|
1364.47
|
1110.53
|