Red Robin Gourmet Burgers, Inc.【RRGB】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	12,634	13,006	12,521	16,652	12,532	13,284	13,000	17,834	13,319	13,436	13,611	18,886	14,120	15,209	16,363	23,003	17,260	18,618	18,493	23,951	19,159	21,468	22,117	28,044	21,173	21,258	22,070	29,193	22,323	21,819	22,036	28,438	21,369	21,280	20,703	28,320	20,560	19,173	19,504	25,888	19,215	18,881	19,454	23,919	17,637	17,368	17,321	21,825	15,756	14,672	13,937	18,154	13,402	13,330	12,843	15,434	11,579	12,019	12,089
株式報酬費用	-	696	1,142	1,202	1,068	894	644	1,192	1,050	857	724	1,009	1,021	1,181	959	1,446	1,403	1,194	681	2,090	989	505	961	886	1,601	1,101	1,200	1,287	1,069	745	947	475	940	1,124	805	706	1,065	1,311	1,248	880	1,577	2,044	2,121	3,042	2,529	2,658	-1,935	2,172	1,519	1,480	1,762	1,190	1,856	2,138	1,777	2,365	-2,454	1,351	207
営業キャッシュフロー	-	-	22,581	29,552	20,531	22,263	22,033	40,367	30,638	11,177	31,347	36,035	20,048	26,855	40,643	35,991	31,357	34,003	39,572	42,500	24,555	27,630	4,272	69,955	34,770	16,839	35,043	57,045	19,975	11,760	37,515	25,291	16,455	-129	16,298	-13,320	-5,287	-3,794	42,634	18,932	18,252	433	9,675	13,296	23,143	2,361	-3,268	17,342	883	-864	-18,518	13,734	512	-12,406	5,207	19,574	9,937	-3,508	11,005
資本的支出	-	-13,195	-11,435	-10,447	-14,143	-15,091	-20,279	-13,640	-18,049	-18,704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,149	-44,026	-40,519	-	-24,548	-17,299	-19,186	-	-15,874	-11,445	-12,523	-	-10,195	-10,973	-11,910	-	-8,746	-2,710	-3,414	-	-5,400	-5,454	-9,133	-	-9,716	-6,177	-11,143	-11,123	-16,084	-9,730	-11,260	-12,366	-8,248	-5,608	-5,558	-6,620	-11,972	-6,528	-6,572	-5,712
投資キャッシュフロー	-	-	-12,354	-9,585	-18,350	-15,091	-20,279	-13,640	-18,049	-18,704	-	-32,343	-24,235	-68,969	-29,731	-37,266	-32,717	-53,096	-46,032	-92,133	-42,075	-38,244	-26,927	-24,435	-17,299	-19,185	-22,371	-15,759	-11,445	-12,373	-10,259	-10,077	-10,913	-11,910	-24,130	-8,703	-2,710	-2,718	-7,262	-5,400	-5,434	-9,133	-22,274	-9,548	-6,076	-2,673	-11,271	-16,084	15,986	19,090	-10,766	15,145	-5,730	-4,542	-6,620	-6,379	-6,003	-6,594	-5,642
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	7,943	8,650	-	-	-	2,500	7,500	578	17,634	1,172	0	0	9,849	30,160	-	-	11,520	14,558	-	-	0	-	-	-	-	1,137	974	501	959	1,016	1,635	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,961	0	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	0	1,500	-	-	-	-	-	-	26,000	37,000	39,000	101,000	32,000	59,000	95,500	153,000	76,000	91,000	137,000	74,500	81,000	74,000	44,500	40,750	63,000	38,300	69,000	91,500	34,000	21,000	111,000	51,000	49,500	62,000	116,000	19,000	33,000	43,000	35,300	33,000	41,200	83,000	282,151	0	0	15,000	-	-	-	-	10,000	15,500	25,000	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	1,875	-	18,750	2,813	2,812	-	34,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	15,500	5,000	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	-	-2,285	-17,026	-10,220	-10,244	-6,180	-31,792	-13,419	8,946	-4,365	-6,165	50,095	1,561	-8,440	441	2,559	18,312	7,455	52,015	18,194	206	18,918	-35,115	-19,537	-3,486	-9,786	-34,888	-9,750	-1,019	-28,641	-10,845	-2,401	6,090	16,834	81,738	-55,369	7,651	-45,724	-7,393	-9,538	894	17,600	15,417	38	-534	14,612	-1,017	-19,069	-13,655	29	-21,894	-2,203	16,107	10,526	-19,308	-3,679	7,432	-6,697
フリーキャッシュフロー	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-				-				-				-				-												-1,413	7,602	3,409	-10,080	5,293
FCFマージン（％）	-	-									-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-				-				-				-				-												-0.5	1.9	1.2	-3.8	2.0

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