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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
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2016/12
|
2017/12
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2018/12
|
2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
株式報酬費用
|
8,096
|
5,153
|
5,393
|
7,533
|
9,643
|
11,275
|
11,818
|
11,223
|
12,305
|
13,532
|
16,994
|
11,796
|
14,300
|
15,100
|
10,900
|
|
営業キャッシュフロー
|
21,767
|
40,367
|
78,015
|
85,207
|
73,922
|
116,967
|
138,982
|
66,820
|
161,323
|
165,056
|
124,363
|
129,461
|
131,400
|
127,100
|
101,200
|
|
資本的支出
|
-21,316
|
-23,774
|
-16,859
|
-28,755
|
-24,837
|
-18,136
|
-27,215
|
-47,115
|
-51,597
|
-40,385
|
-71,125
|
-116,788
|
-57,000
|
-56,100
|
-30,100
|
|
投資キャッシュフロー
|
-145,836
|
1,368
|
-16,979
|
-28,520
|
-180,297
|
-151,804
|
-78,270
|
-167,437
|
-48,963
|
-40,385
|
-238,615
|
-113,117
|
-47,900
|
-45,600
|
-14,800
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
39,993
|
7,995
|
0
|
2,999
|
-
|
-
|
-
|
25,000
|
-
|
19,800
|
52,400
|
|
長期借入れによる収入
|
145,000
|
-
|
-
|
-
|
125,000
|
166,000
|
0
|
102,500
|
-
|
150,000
|
190,000
|
100,000
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
6,061
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
128,267
|
-8,455
|
10,657
|
1,867
|
83,027
|
57,869
|
-113,187
|
88,682
|
-111,843
|
-104,189
|
159,057
|
-10,104
|
-190,300
|
-50,100
|
-53,900
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,238
|
12,673
|
74,400
|
71,000
|
71,100
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7
|
1.3
|
8.2
|
8.6
|
8.8
|