|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
79
|
114
|
191
|
237
|
204
|
227
|
181
|
167
|
166
|
191
|
232
|
235
|
131
|
159
|
|
現金 + 有価証券
|
79
|
114
|
191
|
237
|
204
|
227
|
181
|
167
|
166
|
191
|
232
|
235
|
131
|
159
|
|
売掛金
|
77
|
78
|
85
|
94
|
101
|
119
|
140
|
144
|
122
|
134
|
163
|
177
|
161
|
135
|
|
商品及び製品
|
78
|
73
|
66
|
68
|
91
|
91
|
112
|
132
|
132
|
102
|
133
|
182
|
153
|
142
|
|
流動資産合計
|
265
|
306
|
377
|
432
|
429
|
458
|
454
|
485
|
464
|
474
|
584
|
659
|
526
|
493
|
|
有形固定資産
|
148
|
149
|
146
|
150
|
178
|
176
|
179
|
242
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
411
|
453
|
428
|
403
|
503
|
598
|
670
|
793
|
809
|
789
|
1,014
|
986
|
990
|
987
|
|
総資産
|
677
|
760
|
806
|
835
|
932
|
1,056
|
1,125
|
1,279
|
1,273
|
1,264
|
1,598
|
1,646
|
1,517
|
1,481
|
|
買掛金
|
15
|
16
|
17
|
20
|
19
|
28
|
36
|
40
|
33
|
35
|
64
|
57
|
50
|
48
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
7
|
20
|
17
|
35
|
3
|
3
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
78
|
84
|
90
|
120
|
79
|
101
|
113
|
107
|
100
|
111
|
163
|
142
|
116
|
123
|
|
長期借入金
|
115
|
77
|
60
|
25
|
175
|
235
|
130
|
228
|
123
|
25
|
190
|
215
|
30
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
16
|
16
|
17
|
18
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
利益剰余金
|
332
|
400
|
438
|
491
|
543
|
591
|
684
|
776
|
823
|
873
|
981
|
1,098
|
1,155
|
1,181
|
|
株主資本
|
338
|
434
|
555
|
581
|
584
|
635
|
766
|
848
|
933
|
1,020
|
1,118
|
1,172
|
1,259
|
1,251
|
|
有利子負債合計
|
122
|
98
|
77
|
60
|
176
|
239
|
130
|
228
|
123
|
25
|
190
|
215
|
30
|
-
|
|
純有利子負債
|
42
|
-17
|
-115
|
-178
|
-29
|
11
|
-51
|
60
|
-44
|
-167
|
-43
|
-21
|
-102
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
36.22
|
22.57
|
13.95
|
10.31
|
30.2
|
37.67
|
17.09
|
26.93
|
13.17
|
2.45
|
16.98
|
18.34
|
2.38
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|