|
（単位：千ドル）
|
1Q12
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1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
3,772
|
739
|
11,566
|
650
|
409
|
4,937
|
10,059
|
12,804
|
9,237
|
8,097
|
8,360
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
864
|
859
|
1,174
|
1,858
|
2,637
|
2,750
|
2,756
|
3,338
|
3,445
|
3,992
|
3,780
|
|
営業キャッシュフロー
|
62,609
|
41,340
|
20,260
|
-54,344
|
-40,677
|
66,342
|
-61,171
|
140,107
|
-123,000
|
-56,788
|
205,816
|
-7,382
|
65,057
|
106,152
|
|
資本的支出
|
-3,139
|
-2,337
|
-2,293
|
-5,924
|
-2,656
|
-4,441
|
-4,384
|
-7,242
|
-1,941
|
-2,630
|
-2,030
|
-8,237
|
-3,296
|
-4,817
|
|
投資キャッシュフロー
|
-70,886
|
-73,163
|
-120,262
|
-5,121
|
-149,424
|
-53,530
|
-365,230
|
24,930
|
-130,341
|
29,466
|
-584,800
|
-153,231
|
29,968
|
-292,055
|
|
配当金の支払額
|
4,275
|
4,300
|
5,372
|
5,398
|
6,892
|
8,030
|
9,455
|
12,442
|
12,555
|
12,564
|
12,505
|
12,561
|
12,653
|
14,270
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,569
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
79,261
|
2,197
|
989
|
978
|
938
|
10,790
|
230
|
216
|
43
|
42
|
32,008
|
-
|
245
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-26,062
|
89,431
|
154,969
|
72,261
|
197,013
|
51,708
|
395,926
|
-172,082
|
476,183
|
656,035
|
108,512
|
432,318
|
-51,976
|
185,210
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-59,418
|
203,786
|
-15,619
|
61,761
|
101,335
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-48.8
|
184.94
|
-8.49
|
28.97
|
45.99
|