Ringcentral, Inc.【RNG】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	25	116	166	151	120	113	114	120	130	137	139	147	152	160	149	167	172	181	554	567	577	566	549	567	582	343	762	773	745	639	463	325	345	267	301	306	305	269	274	225	432	222	203	199	212	242	154
有価証券	-	-	-	-	28	28	21	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	25	116	166	151	149	141	135	132	132	137	139	147	152	160	149	167	172	181	554	567	577	566	549	567	582	343	762	773	745	639	463	325	345	267	301	306	305	269	274	225	432	222	203	199	212	242	154
売掛金	2	3	3	5	7	7	11	12	15	19	25	24	23	30	31	33	39	45	55	67	74	94	100	105	118	129	135	142	153	176	166	198	216	232	257	253	265	311	315	322	347	364	371	369	395	386	381
商品及び製品	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	41	126	179	167	167	159	158	158	162	171	178	186	192	205	198	218	234	248	651	678	702	707	704	735	765	535	971	1,002	992	926	743	648	693	650	720	739	774	796	851	803	1,052	848	831	827	858	871	780
有形固定資産	17	16	19	24	25	25	26	28	29	28	27	29	31	31	34	36	41	43	50	55	60	70	74	78	84	89	97	114	132	142	145	152	158	166	173	178	182	185	187	185	183	184	182	182	185	180	181
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	109	149	173	213	270	247	199	210	163	113	31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	19	18	21	26	28	28	29	44	44	43	43	44	46	46	48	50	55	57	124	135	139	186	261	277	294	915	900	962	1,123	1,258	1,326	1,320	1,271	1,928	1,846	1,780	1,541	1,277	1,195	1,156	1,130	1,096	1,042	1,003	959	908	851
総資産	60	145	200	194	195	188	188	202	207	214	221	231	238	252	246	268	289	305	775	813	841	894	965	1,012	1,059	1,450	1,871	1,964	2,116	2,185	2,069	1,968	1,965	2,579	2,568	2,519	2,316	2,073	2,046	1,960	2,182	1,944	1,873	1,831	1,818	1,779	1,631
買掛金	6	4	2	4	5	4	4	6	4	5	2	2	4	7	4	5	9	7	4	6	6	10	19	21	22	34	35	36	38	54	44	56	46	70	77	96	88	62	56	36	43	53	24	38	34	21	61
一年内返済予定の長期借入金	9	9	9	9	18	16	14	14	3	3	3	3	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	180	181	181	181	627
流動負債合計	52	51	60	60	79	76	80	87	79	80	87	92	108	116	105	108	121	126	138	156	172	199	228	245	268	280	307	371	369	438	444	446	475	526	575	621	639	652	591	592	605	632	764	761	764	748	1,208
長期借入金	27	24	22	20	8	7	6	5	15	14	13	12	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,558	1,781	1,525	1,360	1,356	1,352	1,347	736
固定負債合計	33	29	28	28	16	15	14	15	24	24	23	20	8	6	6	6	6	6	361	365	369	377	405	411	421	424	1,073	1,045	1,447	1,434	1,408	1,429	1,444	1,514	1,743	1,735	1,721	1,704	1,727	1,640	1,862	1,615	1,431	1,399	1,399	1,382	765
総負債	86	81	89	88	95	91	95	102	104	104	110	113	116	122	112	114	127	132	499	522	542	576	634	656	689	705	1,381	1,416	1,816	1,872	1,852	1,876	1,920	2,040	2,320	2,358	2,361	2,357	2,319	2,233	2,468	2,248	2,196	2,161	2,164	2,131	1,973
資本金及び資本剰余金	91	193	254	262	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
利益剰余金	-117	-130	-143	-156	-168	-179	-189	-197	-204	-211	-217	-225	-233	-240	-247	-254	-260	-266	-213	-221	-231	-236	-243	-252	-265	-290	-351	-350	-371	-373	-373	-484	-631	-749	-806	-966	-1,250	-1,534	-1,589	-1,610	-1,652	-1,700	-1,728	-1,743	-1,751	-1,758	-1,768
株主資本	-26	63	111	105	99	96	92	100	102	110	111	117	122	130	134	153	161	172	275	291	299	317	331	355	369	745	490	541	297	308	213	92	45	338	48	-38	-245	-483	-472	-472	-485	-503	-523	-529	-546	-551	-542
有利子負債合計	37	34	31	29	27	24	21	20	19	18	17	16	15	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,578	1,801	1,545	1,541	1,537	1,533	1,529	1,363
純有利子負債	11	-83	-135	-122	-123	-118	-115	-113	-113	-119	-122	-132	-137	-146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,353	1,368	1,323	1,338	1,337	1,320	1,286	1,209
DEレシオ（％）	-147.74	53.89	28.61	27.97	27.26	25.47	23.06	20.4	18.98	16.88	15.89	14.18	12.92	11.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-334.6	-371.81	-307.52	-295.08	-291.01	-281.14	-277.56	-251.98
運転資本															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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