|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
116
|
113
|
137
|
160
|
181
|
566
|
343
|
639
|
267
|
269
|
222
|
242
|
|
有価証券
|
-
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
116
|
141
|
137
|
160
|
181
|
566
|
343
|
639
|
267
|
269
|
222
|
242
|
|
売掛金
|
3
|
7
|
19
|
30
|
45
|
94
|
129
|
176
|
232
|
311
|
364
|
386
|
|
商品及び製品
|
2
|
1
|
2
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
126
|
159
|
171
|
205
|
248
|
707
|
535
|
926
|
650
|
796
|
848
|
871
|
|
有形固定資産
|
16
|
25
|
28
|
31
|
43
|
70
|
89
|
142
|
166
|
185
|
184
|
180
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
132
|
213
|
210
|
4
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
18
|
28
|
43
|
46
|
57
|
186
|
915
|
1,258
|
1,928
|
1,277
|
1,096
|
908
|
|
総資産
|
145
|
188
|
214
|
252
|
305
|
894
|
1,450
|
2,185
|
2,579
|
2,073
|
1,944
|
1,779
|
|
買掛金
|
4
|
4
|
5
|
7
|
7
|
10
|
34
|
54
|
70
|
62
|
53
|
21
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
9
|
16
|
3
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
181
|
|
流動負債合計
|
51
|
76
|
80
|
116
|
126
|
199
|
280
|
438
|
526
|
652
|
632
|
748
|
|
長期借入金
|
24
|
7
|
14
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,525
|
1,347
|
|
固定負債合計
|
29
|
15
|
24
|
6
|
6
|
377
|
424
|
1,434
|
1,514
|
1,704
|
1,615
|
1,382
|
|
総負債
|
81
|
91
|
104
|
122
|
132
|
576
|
705
|
1,872
|
2,040
|
2,357
|
2,248
|
2,131
|
|
資本金及び資本剰余金
|
193
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
-130
|
-179
|
-211
|
-240
|
-266
|
-236
|
-290
|
-373
|
-749
|
-1,534
|
-1,700
|
-1,758
|
|
株主資本
|
63
|
96
|
110
|
130
|
172
|
317
|
745
|
308
|
338
|
-483
|
-503
|
-551
|
|
有利子負債合計
|
34
|
24
|
18
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,545
|
1,529
|
|
純有利子負債
|
-83
|
-118
|
-119
|
-146
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,323
|
1,286
|
|
DEレシオ（％）
|
53.9
|
25.5
|
16.9
|
11.4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-307.5
|
-277.6
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|