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Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.【RMCF】 業績推移・財務諸表

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（単位：千ドル） 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
現金同等物 7,157 8,368 5,910 5,153 6,194 6,102 4,876 4,596 5,779 7,641 5,744 4,066 6,072 6,302 5,173 4,211 5,384 5,895 5,753 5,462 4,822 7,440 5,923 7,270 5,633 5,789 6,731 6,021 7,587 5,989 5,403 3,216 4,717 5,148 3,984 2,082 2,082 637 973 1,089 720 893
現金 + 有価証券 7,157 8,368 5,910 5,153 6,194 6,102 4,876 4,596 5,779 7,641 5,744 4,066 6,072 6,302 5,173 4,211 5,384 5,895 5,753 5,462 4,822 7,440 5,923 7,270 5,633 5,789 6,731 6,021 7,587 5,989 5,403 3,216 4,717 5,148 3,984 2,082 2,082 637 973 1,089 720 893
売掛金 4,291 3,488 3,428 4,107 3,799 3,066 3,535 4,391 3,855 2,737 2,959 4,991 3,897 3,201 3,458 4,902 3,993 3,877 4,017 4,642 4,049 2,320 2,917 2,339 2,007 2,122 2,270 2,993 1,967 1,903 1,964 3,227 2,055 1,828 1,962 3,355 2,183 2,467 2,439 4,100 3,400 2,327
商品及び製品 4,785 3,868 4,546 5,071 4,840 4,940 5,513 5,454 4,975 4,835 6,148 5,687 4,842 5,219 6,009 5,677 4,270 4,016 4,195 3,680 3,750 4,140 5,726 4,905 4,062 4,399 5,188 4,943 4,354 5,059 6,429 6,195 3,639 2,720 3,232 3,670 4,358 4,253 6,115 5,722 4,630 4,633
流動資産合計 17,657 17,083 15,420 15,509 15,438 14,787 14,790 15,320 15,150 15,751 15,582 15,166 15,571 15,401 15,264 15,331 14,266 14,374 14,611 14,630 13,611 14,828 15,487 15,334 12,776 13,267 15,204 15,079 14,997 15,426 14,743 13,545 11,204 10,516 10,101 10,079 9,602 9,167 10,994 11,270 9,223 8,382
有形固定資産 6,797 6,663 6,467 6,564 6,010 6,389 6,497 6,464 6,457 6,353 6,384 6,314 6,166 6,003 5,855 5,886 5,786 5,855 5,857 6,040 5,938 5,703 5,533 5,270 5,152 5,593 5,496 5,445 5,499 5,602 5,714 5,751 5,710 6,059 6,488 7,634 7,757 6,833 7,724 8,071 9,409 9,238
固定資産合計 9,682 9,545 9,647 9,459 8,866 9,001 8,612 8,336 7,809 7,725 7,487 7,851 7,203 6,733 6,409 12,235 11,956 15,174 14,674 14,547 14,205 14,279 13,699 12,946 12,174 12,535 12,212 12,218 11,882 12,065 11,507 11,297 10,781 10,282 10,432 11,200 10,974 9,853 10,136 10,364 11,952 11,714
総資産 34,138 33,292 31,535 31,533 30,315 30,178 29,900 30,122 29,418 29,830 29,454 29,333 28,940 28,138 27,530 27,567 26,222 29,548 29,286 29,177 27,817 29,108 29,187 28,281 24,951 25,802 27,417 27,298 26,880 27,491 26,250 24,842 21,986 20,798 20,534 21,280 20,577 19,020 21,130 21,634 21,175 20,096
買掛金 1,675 1,512 1,809 1,851 1,663 1,723 1,875 1,734 1,820 1,887 1,685 1,492 1,647 1,424 1,351 1,504 897 1,126 1,295 2,115 2,241 2,965 3,020 1,802 1,297 1,152 2,520 2,420 1,579 2,095 3,833 3,501 2,189 2,006 2,405 3,287 3,409 3,226 2,714 2,083 4,816 4,172
一年内返済予定の長期借入金 1,208 1,218 1,230 1,242 1,254 1,265 1,277 1,290 1,302 1,314 1,327 1,340 1,352 1,365 1,378 1,391 1,176 829 480 127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 8,287 8,264 7,944 8,140 8,005 8,134 8,000 8,108 8,060 8,560 8,111 8,153 8,207 5,680 5,256 5,740 4,735 5,481 5,081 5,637 5,606 9,679 9,994 8,755 3,780 3,617 5,022 6,118 5,311 5,699 7,472 6,144 5,010 4,794 5,581 7,079 8,071 8,366 8,853 4,339 6,869 6,162
長期借入金 5,083 4,774 4,463 4,148 3,831 3,509 3,186 2,859 2,529 2,195 1,858 1,519 1,176 829 480 127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,869 1,636 1,752 7,461 7,331 7,202
総負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,941 10,002 10,605 11,800 14,200 13,364
資本金及び資本剰余金 180 - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
利益剰余金 11,524 11,573 11,651 11,391 13,132 13,165 13,437 13,747 13,283 13,394 13,614 13,657 13,419 14,213 14,250 14,062 13,733 13,728 13,927 13,136 11,889 8,222 8,298 8,821 10,989 11,569 11,766 10,227 10,586 10,471 6,830 6,618 4,906 4,082 3,083 2,326 734 -924 -1,646 -2,493 -5,388 -5,712
株主資本 19,737 19,253 18,096 18,172 18,478 18,534 18,713 19,155 18,828 19,074 19,484 19,660 19,556 20,506 20,668 20,582 20,389 20,616 20,970 20,296 19,355 15,831 16,051 16,687 18,967 19,693 20,013 18,914 19,399 19,416 15,924 15,903 14,370 13,748 12,872 12,281 10,636 9,018 10,525 9,834 6,975 6,732
有利子負債合計 6,292 5,993 5,693 5,390 5,085 4,775 4,463 4,149 3,831 3,509 3,186 2,859 2,529 2,195 1,858 1,519 1,176 829 480 127 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
純有利子負債 -866 -2,375 -218 236 -1,110 -1,327 -413 -448 -1,948 -4,132 -2,559 -1,208 -3,544 -4,108 -3,315 -2,693 -4,208 -5,066 -5,273 -5,336 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEレシオ（％） 31.88 31.13 31.46 29.66 27.52 25.77 23.85 21.66 20.35 18.4 16.35 14.54 12.93 10.71 8.99 7.38 5.77 4.03 2.29 0.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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