|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
215
|
162
|
148
|
338
|
154
|
143
|
135
|
225
|
116
|
102
|
136
|
108
|
125
|
94
|
99
|
|
有価証券
|
296
|
127
|
54
|
48
|
145
|
143
|
36
|
103
|
161
|
305
|
740
|
377
|
187
|
331
|
382
|
|
現金 + 有価証券
|
512
|
289
|
203
|
387
|
300
|
287
|
172
|
329
|
278
|
408
|
876
|
485
|
313
|
425
|
481
|
|
売掛金
|
2
|
1
|
0
|
2
|
6
|
16
|
21
|
25
|
50
|
44
|
27
|
44
|
55
|
82
|
122
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
6
|
10
|
14
|
8
|
20
|
36
|
44
|
|
流動資産合計
|
527
|
301
|
215
|
398
|
314
|
315
|
216
|
371
|
527
|
664
|
696
|
684
|
527
|
630
|
690
|
|
有形固定資産
|
67
|
81
|
86
|
72
|
64
|
56
|
58
|
54
|
57
|
44
|
57
|
56
|
86
|
67
|
75
|
|
固定資産合計
|
135
|
392
|
372
|
315
|
273
|
403
|
566
|
519
|
833
|
674
|
547
|
548
|
485
|
627
|
652
|
|
総資産
|
663
|
693
|
587
|
713
|
588
|
719
|
783
|
891
|
1,361
|
1,338
|
1,243
|
1,232
|
1,012
|
1,258
|
1,343
|
|
買掛金
|
5
|
16
|
7
|
7
|
6
|
4
|
9
|
9
|
7
|
9
|
8
|
11
|
24
|
18
|
18
|
|
流動負債合計
|
55
|
65
|
54
|
212
|
34
|
28
|
51
|
132
|
69
|
86
|
85
|
267
|
126
|
89
|
81
|
|
固定負債合計
|
159
|
198
|
212
|
160
|
161
|
164
|
179
|
186
|
279
|
281
|
252
|
102
|
106
|
131
|
140
|
|
総負債
|
214
|
263
|
266
|
373
|
196
|
192
|
230
|
319
|
349
|
368
|
338
|
370
|
233
|
220
|
222
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-577
|
-620
|
-754
|
-788
|
-762
|
-605
|
-616
|
-637
|
-205
|
-291
|
-366
|
-436
|
-514
|
-286
|
-154
|
|
株主資本
|
334
|
429
|
321
|
340
|
391
|
526
|
552
|
571
|
1,012
|
970
|
905
|
862
|
779
|
1,038
|
1,120
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
33
|
41
|
51
|
101
|
148
|