RCI Hospitality Holdings, Inc.【RICK】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,023	2,117	2,057	2,041	2,194	2,877	2,565	4,755	3,307	3,760	4,041	4,043	3,853	3,884	3,901	3,757	3,569	3,776	3,892	3,841
株式報酬費用	0	-	8	12	12	282	282	281	282	2	3	151	2	126	120	120	120	120	120	120	120	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941	706	470	471	470	471	471	470	470	118	392	393
営業キャッシュフロー	-	5,139	5,225	6,892	2,162	4,291	6,248	4,713	3,416	4,216	5,830	5,770	2,201	6,637	5,092	8,027	5,161	-1,916	4,202	6,910	7,386	4,533	5,521	5,509	6,867	3,197	8,145	5,932	-	3,358	11,452	9,519	7,443	8,760	10,273	1,708	166	6,274	10,972	14,971	9,774	16,264	11,597	18,893	17,755	14,895	16,789	15,320	12,126	13,633	10,836	15,764	15,651	13,344	8,547	13,793	13,734
資本的支出	-	-4,441	-1,177	-3,572	-329	-1,809	-2,438	-838	-2,221	-4,178	-5,613	-2,585	-3,624	-4,212	-792	-2,077	-1,098	-15,292	-889	-12,672	-4,015	-10,572	-3,008	-2,672	-3,368	-2,201	-2,769	-6,242	-9,816	-6,436	-7,295	-6,607	-2,999	-3,807	-4,058	-1,265	-242	-1,289	-5,429	-4,070	-2,723	-9,850	-4,140	-3,183	-6,830	-12,553	-8,337	-9,029	-10,465	-5,135	-7,667	-6,417	-5,381	-5,754	-2,854	-3,681	-2,238
投資キャッシュフロー	-	-4,755	-1,557	-4,626	405	-5,257	-1,938	-3,838	-	-	-11,438	-2,585	-3,401	-3,997	-992	-3,121	-2,071	-15,403	-889	-12,044	-4,015	-7,152	-2,988	-590	-12,774	-2,172	-2,089	-6,202	-	-7,775	-19,518	-5,370	-720	-1,539	-2,718	-1,152	2,846	-1,013	-5,342	-831	372	-48,130	-1,685	-6,407	-11,575	-13,650	-34,426	-8,971	-7,777	-5,080	-7,606	-4,404	-3,925	-4,404	-7,822	-9,861	-1,954
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	271	290	294	293	293	292	291	293	292	291	291	285	385	279	368	273	360	360	360	360	380	474	468	462	462	553	565	566	562	560	552	628	623	619	614	608
自己株式の取得による支出	-	1,129	417	305	654	716	405	524	549	145	0	0	0	-	1,085	840	371	0	2,795	1,909	1,077	1,530	1,101	-2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	9,212	3,040	98	0	0	2,125	2,072	1,530	9,173	7,831	3,218	2,896	3,044	2,702
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,498	7,025	0	0	0	4,957	1	-1	13,326	4,556	10,961	1,635	14,897	1,900	664	8,556	1,279	58,920	3,533	9,934	11,846	5,652	4,644	2,034	1,181	318	562	-	-	-	0	36,314	17,002	18,740	78	0	1,500	10,095	0	0	701	1,956	20,000	0	2,963	5,433	779	1,713
長期借入金の返済による支出	-	2,060	1,394	1,463	3,556	1,993	2,402	2,356	2,461	2,122	1,767	2,568	1,564	2,574	4,711	3,523	1,682	2,663	4,656	2,897	2,173	9,433	2,152	4,027	4,660	2,241	61,256	2,262	6,926	2,386	5,279	8,008	5,347	4,290	2,081	2,016	-	1,745	4,232	4,868	38,333	2,488	4,802	3,424	4,180	3,361	3,120	4,950	4,219	6,352	4,278	6,507	5,864	5,694	4,627	4,110	6,071
財務キャッシュフロー	-	-3,027	-2,419	-1,412	-	-3,166	-2,935	1,502	-565	178	5,204	-1,778	664	-3,778	-893	-4,416	-2,021	10,609	-2,949	5,805	-1,964	3,484	-1,796	-3,784	3,525	-1,920	-4,024	816	-	8,972	-273	-5,281	-4,022	-4,080	-8,493	-3,890	1,958	-3,899	-2,441	-5,228	-3,528	14,134	10,201	-13,053	-7,700	-3,117	6,313	-5,549	-6,910	-8,421	-4,412	3,614	-14,323	-6,572	-2,780	-6,998	-7,668
フリーキャッシュフロー	-																												-																								10,270	7,590	5,693	10,112	11,496
FCFマージン（％）	-																												-																								14.0	10.6	8.6	14.2	16.2

RCI Hospitality Holdings, Inc.【RICK】 キャッシュフロー計算書

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