|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
|
減価償却費
|
1,315
|
1,153
|
1,439
|
1,085
|
1,099
|
-
|
968
|
1,031
|
976
|
-
|
1,495
|
1,792
|
1,792
|
-
|
1,162
|
1,182
|
852
|
-
|
721
|
764
|
771
|
781
|
583
|
-169
|
157
|
186
|
199
|
172
|
173
|
229
|
410
|
463
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
695
|
357
|
346
|
346
|
187
|
282
|
117
|
219
|
188
|
241
|
78
|
56
|
391
|
-
|
219
|
183
|
225
|
-
|
243
|
234
|
364
|
434
|
293
|
361
|
250
|
169
|
260
|
171
|
186
|
269
|
392
|
251
|
282
|
435
|
312
|
352
|
153
|
260
|
253
|
295
|
292
|
295
|
246
|
147
|
494
|
399
|
324
|
-85
|
209
|
48
|
126
|
|
営業キャッシュフロー
|
-2,520
|
-1,888
|
-2,945
|
-1,218
|
263
|
-922
|
-904
|
-1,961
|
343
|
-2,680
|
-1,549
|
-2,903
|
-3,381
|
-
|
-1,965
|
-397
|
-2,151
|
719
|
-2,046
|
358
|
-384
|
-1,858
|
-1,889
|
-1,122
|
-779
|
-695
|
-2,082
|
-883
|
-1,706
|
-570
|
-5,961
|
-1,208
|
-3,288
|
-2,993
|
-3,334
|
-3,037
|
-857
|
-718
|
-1
|
-1,415
|
-569
|
-2,213
|
190
|
-1,928
|
-2,121
|
-77
|
-62
|
-1,494
|
563
|
-1,425
|
-1,197
|
|
資本的支出
|
-715
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-716
|
-534
|
-1,051
|
-818
|
-2,203
|
-1,084
|
-934
|
-1,202
|
-307
|
-268
|
-416
|
-77
|
-208
|
-209
|
-43
|
-260
|
-132
|
-7
|
-457
|
-266
|
-745
|
-1,064
|
-575
|
-864
|
-1,160
|
-1,159
|
-1,194
|
-706
|
-221
|
-622
|
-217
|
-124
|
-325
|
-215
|
-647
|
-253
|
-157
|
-264
|
10
|
-152
|
-230
|
-87
|
-294
|
-78
|
-78
|
|
投資キャッシュフロー
|
-465
|
-1,182
|
-839
|
-1,894
|
-1,939
|
-290
|
-889
|
-725
|
-1,040
|
-836
|
-2,908
|
-1,081
|
-934
|
-
|
-307
|
-268
|
-416
|
-77
|
1,713
|
-209
|
-43
|
-256
|
-132
|
-7
|
16,255
|
-266
|
-745
|
-1,064
|
-975
|
-2,801
|
-1,160
|
-4,954
|
-
|
-716
|
-221
|
-622
|
-
|
-124
|
-325
|
48
|
-272
|
-249
|
-48
|
-264
|
10
|
-152
|
-230
|
1,592
|
-294
|
-78
|
2,072
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
2,446
|
6,475
|
752
|
3,366
|
2,042
|
1,482
|
955
|
2,694
|
1,263
|
7,902
|
4,093
|
5,410
|
349
|
-
|
-165
|
2,063
|
1,292
|
-1,022
|
1,613
|
-484
|
793
|
81
|
4,795
|
-922
|
-9,682
|
-16
|
1,754
|
3,927
|
5,320
|
116
|
13,355
|
73
|
1,205
|
8,463
|
628
|
1,489
|
1,352
|
2,215
|
481
|
-41
|
3,019
|
2,099
|
-99
|
1,448
|
1,361
|
-204
|
-237
|
-3,208
|
-105
|
2,176
|
-1,345
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-292
|
-1,581
|
269
|
-1,503
|
-1,275
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.2
|
-25.2
|
5.5
|
-26.5
|
-60.3
|