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Regis Corporation【RGS】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 - - - - - - - - - - - 18,195 23,831 18,288 19,421 19,866 18,122 16,697 16,659 16,781 15,205 14,639 14,417 12,731 14,040 13,549 13,762 13,610 9,975 10,517 9,244 9,697 8,371 8,428 7,928 8,534 7,863 6,621 9,151 9,466 6,087 5,036 2,845 3,903 1,574 1,710 1,660 1,560 1,035 3,612 855 1,687 375 630 571 1,827 425 428 743 1,280 758 790
株式報酬費用 2,369 2,635 2,152 2,440 2,440 2,209 1,416 1,532 1,818 1,489 1,416 1,158 1,811 1,700 1,300 1,501 1,781 2,300 2,300 2,305 2,508 2,500 2,500 2,305 1,865 2,500 5,100 3,644 2,030 2,600 1,900 1,786 2,335 2,217 2,513 1,938 1,807 332 -25 1,161 -1,200 - 1,703 1,462 1,678 -1,373 549 480 531 580 557 648 630 260 311 357 1,430 174 439 -103 629 281
営業キャッシュフロー 64,184 38,649 58,461 67,884 13,455 48,492 - 50,656 8,466 50,503 22,771 -12,592 15,756 33,473 34,485 33,689 16,033 21,596 34,698 21,635 11,854 44 26,994 16,140 12,330 15,275 19,209 13,241 10,899 -23,152 -10,385 24,966 -17,542 6,589 -9,320 2,749 -13,480 -5,849 -31,692 -35,388 -28,866 -36,598 -14,543 -19,876 -12,254 -12,074 -10,025 -4,285 -5,057 -1,857 -1,551 576 -2,824 -4,029 -277 5,090 -1,344 2,130 6,200 6,758 2,283 1,663
資本的支出 -16,007 -14,656 -17,954 -22,852 -16,827 -26,152 -22,640 -20,150 -18,077 -25,123 -29,354 -33,303 -11,444 -12,469 -11,064 -14,462 -11,629 -10,864 -7,196 -8,568 -8,611 -7,059 -7,019 -8,428 -10,933 -7,470 -7,017 -8,423 -6,127 -7,646 -6,292 -9,506 -11,258 -5,546 -6,356 -8,456 -4,899 -12,677 -14,755 -5,163 -3,811 -3,691 -2,107 -1,866 -1,524 -1,423 -1,311 -1,058 -184 -177 22 -142 -163 -160 -49 -4 -16 -428 -325 -526 -395 -772
投資キャッシュフロー -19,853 -18,897 -82,856 -22,724 -17,245 -25,632 - -25,735 112,225 -24,219 -53,786 130,920 -8,488 -10,376 -11,058 -14,462 -11,625 -9,439 -6,664 -7,855 -8,609 -6,814 4,139 -6,103 -9,637 -7,693 -5,621 -6,140 -6,133 11,451 -3,153 -3,741 25,781 6,081 24,214 31,712 32,027 27,257 3,410 -1,665 -201 825 -1,532 -1,191 -1,524 -1,423 -1,311 11,942 3,316 323 522 -142 -163 -160 1,951 -4 941 -11,553 -325 -516 -395 -772
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - 14,868 0 0 - - 0 - 21,529 1,400 10,000 14,998 38,418 38,615 20,000 4,002 0 0 0 - - - - 15,164 19,337 45,799 40,228 47,297 28,247 -1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,000 0 0 - 6,357 5,000 0 - 2,000 2,000 0 - 4,326 - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 95,500 - - - - 1,106 1,628 362 13,820 5,801 2,734 956 1,592 162 293 2,044 94,000 263 263 299 300 1,840 300
財務キャッシュフロー -5,566 -40,867 -6,397 -95,601 -13,163 -15,779 - -9,342 -12,273 -30,798 -5,092 -98,636 -5,103 112,916 -1,782 -1,825 -195,269 -1,366 -10,004 -15,000 -38,420 -39,299 -20,000 -4,078 -1,054 -59 -555 -5,181 -1,530 -884 -44,279 -15,542 -20,877 -28,166 -40,700 -36,952 -30,303 -30,232 212,644 -95,944 -425 -827 -350 9,379 40,832 2,796 -383 -13,821 -3,798 2,202 -956 407 1,680 636 -3,383 9,430 -6,495 14,168 -434 -3,650 -1,278 -160
フリーキャッシュフロー - 1,702 5,875 6,232 1,888 891
FCFマージン（％） - 3.6 10.3 10.3 3.2 1.6
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