|
（単位：百万ドル）
|
2011/6
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/6
|
2021/6
|
2022/6
|
2023/6
|
2024/6
|
|
現金同等物
|
96
|
111
|
200
|
378
|
212
|
147
|
172
|
110
|
70
|
122
|
29
|
27
|
21
|
29
|
|
現金 + 有価証券
|
96
|
111
|
200
|
378
|
212
|
147
|
172
|
110
|
70
|
122
|
29
|
27
|
21
|
29
|
|
売掛金
|
27
|
31
|
33
|
25
|
24
|
24
|
23
|
52
|
30
|
31
|
27
|
14
|
10
|
9
|
|
商品及び製品
|
150
|
148
|
139
|
137
|
128
|
134
|
122
|
79
|
77
|
62
|
22
|
3
|
1
|
-
|
|
流動資産合計
|
346
|
384
|
488
|
613
|
428
|
358
|
370
|
290
|
210
|
226
|
86
|
48
|
37
|
42
|
|
有形固定資産
|
347
|
323
|
313
|
266
|
218
|
183
|
146
|
105
|
78
|
57
|
23
|
12
|
6
|
3
|
|
固定資産合計
|
1,459
|
1,187
|
901
|
802
|
733
|
678
|
641
|
566
|
472
|
1,116
|
909
|
720
|
570
|
488
|
|
総資産
|
1,805
|
1,571
|
1,390
|
1,415
|
1,162
|
1,036
|
1,011
|
856
|
682
|
1,342
|
996
|
769
|
607
|
530
|
|
買掛金
|
55
|
50
|
66
|
68
|
63
|
59
|
56
|
57
|
47
|
50
|
27
|
15
|
14
|
12
|
|
流動負債合計
|
254
|
251
|
376
|
384
|
216
|
195
|
178
|
155
|
128
|
237
|
198
|
152
|
126
|
103
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
90
|
177
|
186
|
179
|
176
|
99
|
|
固定負債合計
|
518
|
430
|
156
|
310
|
317
|
322
|
325
|
197
|
230
|
980
|
780
|
647
|
517
|
370
|
|
総負債
|
773
|
682
|
533
|
695
|
534
|
517
|
503
|
353
|
358
|
1,217
|
979
|
800
|
644
|
473
|
|
資本金及び資本剰余金
|
344
|
349
|
337
|
340
|
301
|
209
|
216
|
196
|
48
|
23
|
26
|
64
|
66
|
69
|
|
利益剰余金
|
610
|
484
|
499
|
357
|
316
|
304
|
288
|
297
|
265
|
94
|
-20
|
-106
|
-113
|
-22
|
|
株主資本
|
1,032
|
889
|
857
|
720
|
627
|
519
|
508
|
503
|
324
|
125
|
17
|
-31
|
-37
|
56
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90
|
90
|
177
|
186
|
179
|
176
|
99
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-21
|
19
|
54
|
157
|
152
|
155
|
70
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17.9
|
27.8
|
141.2
|
1096.5
|
-581.5
|
-481.4
|
175.3
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
23
|
1
|
-2
|
-
|