REX American Resources Corporation【REX】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
減価償却費	2,687	3,880	4,021	4,220	4,189	4,172	4,391	4,420	4,367	4,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,934	5,021	5,740	5,767	5,920	6,113	6,640	6,155	6,292	6,133	5,257	5,325	5,315	5,176	5,206	5,209	5,249	5,202	3,054	4,526	4,459	4,525	4,519	4,473	4,420	4,495	4,456	4,423	4,414	4,410	3,609	3,494	3,467	3,634	3,906	4,333
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	41	15	25	28	1,246	196	154	531	760	71	372	287	-61	128	120	-33	182	39	41	42	142	291	276	533	653	218	638	439	635	612	3,280	1,254	1,063	716	1,056	1,208	658	394	628	2,614	569
営業キャッシュフロー	9,664	12,378	4,976	-1,502	9,758	3,816	8,799	-317	34,946	21,007	26,822	34,800	53,439	22,155	5,288	-2,726	19,276	18,352	-5,679	17,036	30,002	27,750	8,765	4,777	20,518	6,909	-3,520	21,767	10,622	19,062	1,540	10,952	-14,828	12,679	-261	-8,773	30,533	-12,876	13,563	3,594	33,274	41,628	-17,679	18,450	53,223	801	-10,627	19,264	58,555	60,778	-2,263	7,971	33,398	25,086	-3,476	16,284	51,239	53,782
資本的支出	-83	-6,622	-1,683	-637	-213	-1,151	-32	-220	-1,907	-1,359	-547	-2,855	-4,705	-1,820	2,507	-8,372	-3,987	-5,643	-4,474	-4,860	-2,502	-2,372	-5,905	-8,461	-4,949	-4,702	-3,061	-2,752	-2,141	-2,821	-632	-817	-1,194	-1,133	-4,700	-992	-918	-3,802	-1,267	-1,426	-1,552	-881	-1,462	-1,474	-4,246	-8,396	-4,199	-3,974	-14,186	-15,304	-24,832	-15,387	-15,209	-15,890	-6,900	-22,024	-26,729	-12,786
投資キャッシュフロー	1,750	4,970	-845	1,400	44	-574	109	-218	1,817	5,124	-17	-2,125	-4,596	-582	-1,099	42,704	-3,798	-5,606	-2,659	-3,007	-1,900	-181	-5,848	-8,548	-16,793	-4,757	-114,204	-2,745	95,122	-2,814	14,375	-812	-837	-27,158	-11,381	-974	2,328	-10,764	-892	1,168	10,129	-5,111	-142,783	-24,259	33,016	-64,481	21,042	3,865	-88,174	91,669	11,895	21,877	3,858	-110,490	1,809	65,724	-20,078	-135,146
自己株式の取得による支出	18,062	994	-	-	1,363	540	564	292	2,223	407	-	-	-	9,826	-	-	16,861	9,741	4,709	0	0	0	-	-	-	-	8,586	8,062	1,771	3,436	-	-	-	-	3,923	1,667	12,499	1,540	-	-	5,271	0	-	-	6,819	0	-	-	-	-	-	-	-	-	32,670	712	0	1
長期借入金の返済による支出	-	-	6,813	4,172	4,194	1,641	4,201	4,428	9,891	12,683	7,476	6,250	28,500	33,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-21,081	-29,103	-7,080	-8,000	-5,659	-2,274	-4,210	-4,481	-12,119	-14,381	-6,305	-6,088	-36,812	-48,143	-	-	-16,959	-13,607	-4,977	-1,828	0	-1,746	-	-	738	-1,624	-8,476	-9,625	-1,620	-6,099	59	-2,472	73	-1,612	-3,948	-1,776	-12,560	-4,161	-7	-2,514	-5,341	-3,233	-1	-7,825	-6,916	-2,267	-716	0	0	-3,606	-1,829	-8	-47	-16,590	-34,675	-959	-119	-1,906
フリーキャッシュフロー																																																						9,196	-10,376	-5,740	24,510	40,996
FCFマージン（％）																																																						5.8	-6.6	-3.6	14.0	26.0

REX American Resources Corporation【REX】 キャッシュフロー計算書

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