| （単位：百万ドル） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 76.2 | 113 | 48.1% |
| 有価証券 | 346 | 373 | 7.6% |
| 現金 + 有価証券 | 422 | 486 | 14.9% |
| 流動資産合計 | 434 | 496 | 14.3% |
| 有形固定資産 | 10.5 | 13.7 | 31.1% |
| 固定資産合計 | 54.1 | 55.4 | 2.6% |
| 総資産 | 488 | 551 | 13.0% |
| 買掛金 | 2.58 | 12.5 | 383.4% |
| 流動負債合計 | 40.4 | 62.4 | 54.2% |
| 長期借入金 | 44.8 | 46.4 | 3.5% |
| 固定負債合計 | 72.8 | 73.1 | 0.5% |
| 総負債 | 113 | 135 | 19.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,071 | 1,359 | 26.9% |
| 利益剰余金 | -701 | -949 | 35.3% |
| 株主資本 | 375 | 416 | 11.0% |
| 有利子負債合計 | 44.8 | 46.4 | 3.5% |
| 純有利子負債 | -378 | -439 | 16.3% |
| DEレシオ（％） | 12 | 11.2 | 6.8% |
| （単位：千ドル） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,700 | 3,500 | 29.6% |
| 株式報酬費用 | 34,125 | 35,044 | 2.7% |
| 営業キャッシュフロー | -185,467 | -192,250 | 3.7% |
| 資本的支出 | -5,662 | -6,687 | 18.1% |
| 投資キャッシュフロー | 97,201 | -23,796 | 124.5% |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 16,283 | 252,396 | 1450.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
腫瘍免疫療法の有力企業。オンコリティック免疫療法候補RP1・RP2・RP3を展開。2018年にブリストル・マイヤーズやレジェネロンと臨床提携、2024年6月に増資。米国フレーミングハムに約63,000平方フィートの自社製造施設を保有。米国・英国中心で展開。