|
（単位：百万ドル）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
443
|
403
|
444
|
429
|
376
|
300
|
244
|
228
|
224
|
325
|
288
|
188
|
326
|
369
|
495
|
|
現金 + 有価証券
|
443
|
403
|
444
|
429
|
376
|
300
|
244
|
228
|
224
|
325
|
288
|
188
|
326
|
369
|
495
|
|
流動資産合計
|
647
|
607
|
606
|
704
|
666
|
669
|
606
|
679
|
728
|
932
|
972
|
840
|
861
|
897
|
978
|
|
有形固定資産
|
9
|
9
|
9
|
10
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
16
|
19
|
22
|
24
|
31
|
41
|
|
固定資産合計
|
17
|
18
|
20
|
24
|
24
|
26
|
108
|
105
|
103
|
104
|
107
|
109
|
109
|
115
|
121
|
|
総資産
|
664
|
625
|
627
|
728
|
690
|
695
|
715
|
784
|
832
|
1,036
|
1,079
|
950
|
970
|
1,012
|
1,100
|
|
買掛金
|
6
|
1
|
6
|
5
|
8
|
6
|
2
|
17
|
17
|
35
|
12
|
20
|
16
|
16
|
38
|
|
流動負債合計
|
172
|
141
|
150
|
251
|
215
|
209
|
197
|
226
|
300
|
366
|
367
|
341
|
324
|
329
|
352
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
-
|
130
|
150
|
15
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
4
|
3
|
5
|
9
|
8
|
6
|
22
|
42
|
6
|
140
|
161
|
29
|
15
|
18
|
24
|
|
総負債
|
177
|
145
|
156
|
260
|
223
|
215
|
219
|
268
|
306
|
506
|
529
|
371
|
339
|
347
|
377
|
|
資本金及び資本剰余金
|
730
|
739
|
754
|
789
|
822
|
854
|
897
|
936
|
983
|
1,020
|
1,062
|
1,103
|
1,151
|
1,195
|
1,240
|
|
利益剰余金
|
-243
|
-260
|
-283
|
-321
|
-355
|
-374
|
-402
|
-421
|
-457
|
-492
|
-513
|
-525
|
-523
|
-529
|
-517
|
|
株主資本
|
487
|
480
|
471
|
467
|
466
|
480
|
495
|
515
|
525
|
529
|
549
|
578
|
630
|
665
|
723
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
-
|
130
|
150
|
15
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-195
|
-
|
-196
|
-139
|
-174
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.59
|
-
|
24.56
|
27.3
|
2.59
|
-
|
-
|
-
|