| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,954 | 5,929 | 0.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | － | 142 | － |
| 営業利益 | -3,878 | -4,620 | 19.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -3,997 | -4,805 | 20.2% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -67.1 | -81.1 | 20.7% |
| 法人税等合計 | 0.8 | 0.8 | 0.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -3,998 | -4,806 | 20.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | -1.7 | 453.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | -1.7 | 453.3% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 676 | 158 | 76.6% |
| 現金 + 有価証券 | 676 | 158 | 76.6% |
| 売掛金 | 47.4 | 67.3 | 42.1% |
| 商品及び製品 | 166 | 170 | 2.0% |
| 流動資産合計 | 1,664 | 863 | 48.2% |
| 有形固定資産 | 2,100 | 4,080 | 94.3% |
| 固定資産合計 | 7,336 | 6,926 | 5.6% |
| 総資産 | 9,000 | 7,789 | 13.5% |
| 買掛金 | 399 | 558 | 39.8% |
| 流動負債合計 | 3,013 | 2,783 | 7.6% |
| 固定負債合計 | 4,414 | 2,403 | 45.6% |
| 総負債 | 7,427 | 5,186 | 30.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 17,603 | 22,675 | 28.8% |
| 利益剰余金 | -16,029 | -21,600 | 34.8% |
| 株主資本 | 1,574 | 2,603 | 65.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 285 | 600 | 110.5% |
| 営業キャッシュフロー | -2,791 | -3,500 | 25.4% |
| 資本的支出 | -1,019 | -1,109 | 8.8% |
| 投資キャッシュフロー | -1,019 | -977 | 4.1% |
| 財務キャッシュフロー | 1,468 | 4,423 | 201.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
小売とB2B向けスペシャルティコーヒーの新興企業。焙煎豆、ポアオーバーやコールドブリューパック、茶とベーカリー併設店舗を展開。2025年2〜3月にArena Investorsへのデベンチャー発行で計約277万ドルの調達。米国中心、カリフォルニア州を拠点。