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Radius Health, Inc.【RDUS】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 16,321 18,155 19,507 20,883 20,346 20,645 20,446 20,819 20,899 20,674 20,778 20,719 21,019 20,028 19,067 19,095 18,883 17,988 15,549 15,516 14,828 14,125 12,990 12,687 12,543 12,598 12,318 12,381 12,522 12,160 12,327 12,663 13,297 13,193 13,154 13,692 14,087 14,385 14,743 14,958 14,826 14,469 14,326 14,978 17,220 18,596 18,750 20,487 21,451 22,399 22,540 23,370 23,471 24,311 24,406 24,574 24,034 24,032 23,683
株式報酬費用 3,568 3,124 2,762 4,201 4,613 1,282 1,529 1,369 4,210 2,946 2,596 1,723 3,868 3,312 3,077 4,249 2,932 1,368 3,296 2,885 2,937 -310 4,009 3,801 3,408 2,162 3,612 1,665 5,004 3,091 5,720 5,150 7,404 2,404 3,629 3,863 2,152 2,487 2,071 3,323 2,984 4,292 6,711 4,226 4,392 4,839 4,815 4,471 2,816 2,328 3,294 2,748 1,376 2,365 2,456 2,405 2,446 2,518 3,010
営業キャッシュフロー -17,622 37,901 -7,603 127,787 -86,156 127,525 95,068 108,353 -59,534 15,739 45,371 37,713 25,843 19,855 26,903 68,651 -16,054 31,903 63,567 65,212 40,626 6,707 3,857 48,050 5,927 305 45,050 49,088 -15,590 4,959 64,272 106,035 -11,606 34,933 39,705 81,708 11,133 5,520 39,183 68,761 -7,431 4,821 53,204 139,470 -34,269 46,983 45,294 179,668 -62,152 87,844 -21,160 134,830 -1,299 -55,094 -825 3,805 -1,905 19,954 3,180
資本的支出 -25,168 -21,116 -28,684 -29,996 -25,551 -17,627 -11,767 -23,615 -26,675 -21,148 -18,858 -23,700 -14,380 -6,684 -8,036 -10,047 -10,027 -6,801 -6,605 -8,864 -9,341 -6,270 -5,831 -13,129 -10,603 -10,939 -9,966 -13,432 -15,157 -11,605 -19,334 -31,530 -27,209 -14,086 -19,705 -33,613 -23,973 -13,127 -22,187 -22,718 -31,827 -23,257 -21,646 -42,136 -39,719 -29,690 -28,563 -52,149 -47,520 -26,991 -26,759 -28,246 -24,808 -14,983 -16,467 -19,984 -12,058 -11,334 -10,261
投資キャッシュフロー -32,492 -180,539 -156,846 -30,024 -24,947 -18,047 -11,886 -29,386 -25,921 -44,368 -44,800 -22,095 -15,917 -8,140 -9,092 -8,082 -9,144 -6,477 -5,558 -6,999 -8,615 -5,980 -4,191 -11,690 -10,585 -15,124 -8,797 -10,888 -13,612 -13,808 -17,575 -28,403 -25,289 -15,522 -18,200 -30,554 -23,971 -11,891 -22,056 -20,937 -31,747 -22,390 -21,501 -42,011 -143,015 -29,284 -89,579 -54,268 -72,203 -26,184 -19,010 -26,572 -24,199 -19,459 -15,771 -19,209 -11,779 -7,129 -10,164
自己株式の取得による支出 - - - - 3,117 0 11,631 18,446 0 0 0 - - - - - - - - - 3,479 0 0 0 0 0 0 - - - 5,177 8,583 4,095 5,992 0 2,996 - - 0 0 - - - - - - 9,993 16,390 - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - - - - 294,212 21,449 64,648 58,761 72,742 85,582 76,160 31,374 119,269 65,758 74,296 53,884 70,848 38,846 4,405 26,437 11,439 37,721 63,267 39,884 102,631 143,002 114,993 72,710 189,500 124,983 111,997 89,000 158,859 86,911 70,906 114,372 114,339 130,043 441,145 4,635 92,714 172,931 180,184 100,877 271,091 134,003 490,081 159,931 186,356 146,886 168,519 123,467 135,099 254,593 189,808 191,109 197,557 191,190 223,089
財務キャッシュフロー 76,519 133,550 150,607 -80,725 88,781 -84,733 -77,930 -46,170 20,284 38,208 1,531 -39,436 6,215 -21,602 -8,477 -64,310 14,177 -33,145 -55,842 -43,941 -35,830 -10,928 -1,434 -16,721 -13,921 16,497 -30,704 -46,546 31,127 14,901 -51,539 -82,630 43,701 -17,649 -26,501 -46,817 10,072 7,117 280,366 -338,059 28,560 21,451 -25,546 -87,286 168,606 -18,975 42,741 -97,798 94,131 -53,716 33,213 -106,760 23,816 83,780 28,164 -4,289 23,354 -22,592 17,720
フリーキャッシュフロー -17,292 -16,179 -13,963 8,620 -7,081
FCFマージン（％） -2.6 -2.1 -2.1 1.3 -1.0
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