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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
16,960
|
16,049
|
15,197
|
15,468
|
14,562
|
15,689
|
16,942
|
22,275
|
22,747
|
22,317
|
22,746
|
20,918
|
18,422
|
15,779
|
|
株式報酬費用
|
939
|
1,278
|
950
|
1,413
|
1,458
|
609
|
1,000
|
1,458
|
1,463
|
1,421
|
2,152
|
1,888
|
1,863
|
2,356
|
|
営業キャッシュフロー
|
24,253
|
25,496
|
25,183
|
28,343
|
28,574
|
30,188
|
23,851
|
32,645
|
24,607
|
-30,201
|
-13,498
|
-26,351
|
-9,735
|
-3,833
|
|
資本的支出
|
-5,459
|
-8,213
|
-20,082
|
-14,914
|
-53,119
|
-49,166
|
-65,903
|
-63,529
|
-45,709
|
-18,526
|
-15,555
|
-9,780
|
-4,711
|
-5,538
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,768
|
-6,095
|
-6,142
|
-9,898
|
-29,710
|
-42,861
|
-6,786
|
-64,855
|
-51,929
|
-18,771
|
129,610
|
-9,486
|
-2,699
|
3,961
|
|
自己株式の取得による支出
|
747
|
-
|
-
|
4,070
|
3,310
|
2,850
|
6,532
|
2,316
|
11,152
|
670
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
105,311
|
47,007
|
12,500
|
8,173
|
10,500
|
81,616
|
91,030
|
90,895
|
90,507
|
90,323
|
45,337
|
-
|
4,141
|
16,027
|
|
長期借入金の返済による支出
|
126,780
|
62,602
|
28,121
|
7,140
|
35,239
|
63,748
|
106,449
|
54,374
|
52,394
|
29,896
|
88,417
|
15,980
|
9,667
|
15,298
|
|
財務キャッシュフロー
|
-23,411
|
-12,719
|
-17,775
|
-3,275
|
-27,961
|
11,246
|
-22,055
|
33,210
|
26,008
|
59,330
|
-50,280
|
-16,557
|
-6,667
|
337
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-48,727
|
-29,053
|
-36,131
|
-14,446
|
-9,371
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-62.6
|
-20.9
|
-17.8
|
-6.5
|
-4.5
|