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Reading International Inc【RDI】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 4,297 4,242 4,197 3,995 4,033 3,990 3,650 3,602 3,954 3,805 3,865 3,821 3,978 3,742 3,526 3,501 3,793 3,808 3,828 4,131 3,923 3,934 4,054 4,137 4,818 5,250 5,626 5,829 5,570 5,594 5,572 5,704 5,877 5,270 5,266 5,612 6,168 5,650 5,801 5,560 5,735 5,524 5,247 5,010 5,137 4,639 4,689 4,580 4,514 4,205 4,011 3,926 3,637 3,375 3,380 3,236 3,206
株式報酬費用 - 797 80 - 1,038 57 73 18 802 34 34 18 1,327 57 76 89 1,236 143 198 108 160 166 294 270 270 379 339 348 392 280 400 417 366 335 369 359 358 464 451 606 631 416 466 497 509 443 308 613 499 678 456 603 619 600 530 391 393
営業キャッシュフロー - 7,172 2,225 - 13,017 -450 9,938 6,758 8,937 -1,055 10,264 5,605 13,529 732 - 4,114 7,207 4,418 4,050 6,048 15,672 311 5,677 2,767 - 2,452 10,878 5,742 13,573 -3,841 6,899 7,739 13,810 -8,672 -14,454 -4,882 -2,193 -3,774 -2,204 -11,782 4,262 -14,062 -3,495 -8,557 -237 -11,552 2,744 2,442 -3,369 -2,770 -10,387 1,339 7,985 -7,702 1,551 295 4,278
資本的支出 - -698 -5,510 - -3,253 -1,485 -1,939 -9,242 -7,416 -633 -3,266 -4,770 -6,245 -2,614 -5,802 -5,995 -38,708 -4,184 -20,305 -11,193 -13,484 -8,478 -16,346 -19,707 -21,372 -23,231 -17,949 -8,938 -13,411 -11,476 -11,751 -9,978 -12,504 -9,804 -4,144 -2,362 -2,216 -1,663 -2,797 -7,051 -4,044 -1,741 -1,920 -2,726 -3,004 -1,527 -1,903 -2,761 1,718 -1,926 -249 -2,396 -967 -406 -398 -607 -158
投資キャッシュフロー - -928 -3,471 - 8,976 10,042 -1,750 -9,190 -5,244 -624 3,379 -5,795 -6,858 687 - -5,926 -38,444 -3,206 -20,100 -12,203 -7,352 -10,924 17,760 -20,032 - -23,491 -19,484 -8,699 -13,181 -12,613 -11,352 -9,118 -18,846 -9,804 -4,207 -2,539 -2,221 63,906 66,292 -2,692 2,104 -1,775 -1,919 -2,725 -3,067 -1,527 -1,903 -2,761 3,492 7,637 -239 -2,409 -1,028 17,878 19,928 -484 -216
自己株式の取得による支出 - 419 - - - - - - - - - - 1,728 1,828 1,967 -686 201 - - - - 671 2,729 3,075 57 317 80 0 1,919 9 2,622 5,169 3,352 671 318 161 -480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入れによる収入 - 0 - - 30,775 5,000 7,500 0 0 - - - - - - - - 2,250 5,947 44,199 29,220 16,119 6,750 24,837 43,324 25,998 25,302 13,913 25,682 22,349 12,354 23,974 31,830 84,648 2,558 558 2,559 2,337 43,000 0 0 - - - - - - 685 302 - - 3,047 0 - - - -
長期借入金の返済による支出 - 1,921 4,329 - 36,486 689 21,408 3,036 2,988 936 5,191 500 513 7,825 -1,595 1,117 27,892 6,847 -2,953 36,908 22,946 12,875 25,380 8,374 59,820 9,707 12,132 7,707 24,828 6,113 8,832 16,747 20,702 22,733 -422 6,599 986 42,552 32,705 4,100 9,060 1,540 2,349 3,646 8,445 1,116 2,142 3,604 2,805 11,124 267 1,990 1,917 16,843 17,000 1,186 1,730
財務キャッシュフロー - -2,269 -1,729 - -6,048 2,350 -13,603 -3,074 -3,448 -990 -6,413 -365 4,493 -9,400 - -1,314 -17,375 -4,664 8,915 6,632 363 2,540 -21,260 13,352 - 16,161 13,061 6,346 -2,358 15,918 567 1,776 7,747 60,905 2,250 -5,816 1,991 -45,713 8,874 -4,115 -9,326 -1,606 -2,643 -3,697 -8,611 -1,409 697 -3,174 -2,781 -11,225 12,350 1,002 -1,790 -16,853 -18,030 -1,289 -1,714
フリーキャッシュフロー - - - - 7,018 -8,108 1,153 -312 4,120
FCFマージン（％） - - - - 12.0 -20.2 1.9 -0.6 8.2
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