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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
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2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
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株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
69
|
46
|
75
|
39
|
63
|
36
|
126
|
267
|
175
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,663
|
1,455
|
1,381
|
1,412
|
1,743
|
1,946
|
2,517
|
2,875
|
3,479
|
3,716
|
-3,732
|
-1,878
|
481
|
4,477
|
5,265
|
6,465
|
|
資本的支出
|
-2,187
|
-1,174
|
-1,292
|
-764
|
-1,812
|
-1,614
|
-2,494
|
-565
|
-3,660
|
-3,025
|
-1,966
|
-2,230
|
-2,710
|
-3,897
|
-3,268
|
-5,229
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,288
|
-925
|
-1,264
|
-825
|
-1,771
|
-1,743
|
-2,725
|
-214
|
-4,489
|
-3,091
|
-2,179
|
-2,145
|
-2,988
|
-3,923
|
-3,446
|
-5,012
|
|
配当金の支払額
|
-
|
21
|
117
|
143
|
198
|
280
|
346
|
437
|
527
|
602
|
326
|
-
|
-
|
-
|
107
|
824
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
236
|
200
|
299
|
224
|
575
|
99
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,159
|
|
長期借入れによる収入
|
2,420
|
1,578
|
2,558
|
2,449
|
4,154
|
4,400
|
7,339
|
5,867
|
8,591
|
3,526
|
13,547
|
4,468
|
9,787
|
7,641
|
10,318
|
4,671
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,600
|
2,179
|
2,217
|
2,856
|
3,724
|
4,119
|
6,366
|
7,835
|
6,964
|
4,060
|
3,845
|
2,297
|
7,729
|
9,566
|
11,651
|
3,534
|
|
財務キャッシュフロー
|
756
|
-677
|
-180
|
-577
|
17
|
-254
|
243
|
-2,676
|
1,198
|
-671
|
9,350
|
3,041
|
1,740
|
-1,993
|
-1,922
|
-1,018
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4,108
|
-2,228
|
580
|
1,997
|
1,236
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-268.1
|
-25.2
|
4.2
|
12.1
|
6.9
|