|
（単位：百万ドル）
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
210
|
758
|
331
|
305
|
420
|
306
|
1,362
|
625
|
747
|
708
|
|
現金 + 有価証券
|
210
|
758
|
331
|
305
|
420
|
306
|
1,362
|
625
|
747
|
708
|
|
売掛金
|
59
|
52
|
92
|
129
|
137
|
-
|
-
|
-
|
731
|
709
|
|
商品及び製品
|
58
|
28
|
38
|
113
|
64
|
86
|
102
|
103
|
166
|
121
|
|
流動資産合計
|
430
|
377
|
508
|
603
|
679
|
556
|
762
|
963
|
1,814
|
1,714
|
|
有形固定資産
|
528
|
515
|
526
|
486
|
484
|
492
|
449
|
459
|
1,200
|
1,275
|
|
固定資産合計
|
690
|
1,221
|
1,508
|
1,448
|
1,549
|
1,794
|
2,831
|
1,900
|
10,223
|
10,092
|
|
総資産
|
1,120
|
1,599
|
2,017
|
2,052
|
2,229
|
2,352
|
3,593
|
2,864
|
12,037
|
11,807
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
43
|
-
|
16
|
13
|
18
|
10
|
3
|
4
|
14
|
4
|
|
流動負債合計
|
289
|
252
|
388
|
440
|
501
|
514
|
588
|
795
|
1,342
|
1,331
|
|
長期借入金
|
54
|
595
|
795
|
698
|
627
|
626
|
1,733
|
577
|
3,062
|
2,622
|
|
固定負債合計
|
98
|
650
|
875
|
775
|
821
|
824
|
1,933
|
778
|
5,185
|
4,759
|
|
総負債
|
387
|
903
|
1,263
|
1,215
|
1,322
|
1,339
|
2,522
|
1,573
|
6,528
|
6,091
|
|
資本金及び資本剰余金
|
131
|
125
|
138
|
181
|
194
|
200
|
227
|
246
|
4,054
|
4,259
|
|
利益剰余金
|
601
|
601
|
602
|
648
|
714
|
791
|
839
|
1,043
|
918
|
1,090
|
|
株主資本
|
707
|
691
|
744
|
835
|
906
|
1,012
|
1,071
|
1,290
|
5,019
|
5,226
|
|
有利子負債合計
|
97
|
595
|
812
|
711
|
645
|
636
|
1,737
|
581
|
3,076
|
2,626
|
|
純有利子負債
|
-113
|
-163
|
481
|
405
|
225
|
329
|
374
|
-45
|
2,328
|
1,917
|
|
DEレシオ（％）
|
13.84
|
86.11
|
109.15
|
85.11
|
71.17
|
62.89
|
162.22
|
45.07
|
61.28
|
50.25
|