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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
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2024/12
|
2025/12
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|
減価償却費
|
8,821
|
8,398
|
10,077
|
10,069
|
10,028
|
9,736
|
9,366
|
12,017
|
12,438
|
9,202
|
4,304
|
4,135
|
4,606
|
5,763
|
6,209
|
|
株式報酬費用
|
2,189
|
1,703
|
2,289
|
2,084
|
2,183
|
1,149
|
1,162
|
3,198
|
1,225
|
1,034
|
2,977
|
2,106
|
1,240
|
3,110
|
3,630
|
|
営業キャッシュフロー
|
29,969
|
53,002
|
32,243
|
-6,026
|
-65,685
|
215
|
40,341
|
-31,644
|
-18,979
|
-58,905
|
-55,397
|
11,503
|
4,769
|
44,933
|
34,776
|
|
資本的支出
|
-1,830
|
-9,088
|
-17,317
|
-11,802
|
-16,699
|
-13,846
|
-967
|
-2,185
|
-5,573
|
-9,849
|
-2,290
|
-7,816
|
-12,722
|
-5,019
|
-3,376
|
|
投資キャッシュフロー
|
10,193
|
-53,425
|
-619
|
-3,206
|
35,732
|
14,083
|
-41,929
|
-10,946
|
30,954
|
-6,092
|
-1,675
|
-7,816
|
-4,366
|
-5,019
|
-9,140
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,863
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,000
|
16,000
|
-
|
13,254
|
115,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,875
|
|
財務キャッシュフロー
|
-72
|
-2,938
|
15,373
|
-22,742
|
-511
|
-4,616
|
-3,374
|
-128
|
9,212
|
52,787
|
29,265
|
7,985
|
2,245
|
-36,024
|
-5,791
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-57,687
|
3,687
|
-7,953
|
39,914
|
31,400
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-28.4
|
1.0
|
-2.2
|
7.1
|
6.3
|