|
（単位：千ドル）
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
365
|
-
|
290
|
271
|
317
|
342
|
320
|
386
|
362
|
365
|
402
|
381
|
365
|
362
|
348
|
334
|
312
|
-
|
263
|
-
|
355
|
397
|
-
|
401
|
339
|
336
|
305
|
296
|
292
|
300
|
308
|
301
|
265
|
225
|
173
|
162
|
161
|
148
|
155
|
162
|
137
|
-
|
3
|
197
|
-
|
363
|
-
|
760
|
940
|
900
|
1,000
|
1,014
|
1,429
|
|
株式報酬費用
|
412
|
385
|
384
|
-
|
452
|
353
|
330
|
912
|
732
|
566
|
452
|
492
|
497
|
491
|
508
|
445
|
534
|
605
|
-
|
524
|
318
|
-
|
137
|
-
|
432
|
479
|
516
|
474
|
951
|
791
|
748
|
654
|
-398
|
741
|
1,138
|
368
|
202
|
885
|
1,071
|
383
|
477
|
-
|
-
|
715
|
-
|
1,057
|
605
|
1,562
|
915
|
1,204
|
925
|
903
|
744
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,924
|
-
|
-2,834
|
-7,535
|
-2,829
|
-2,446
|
-2,666
|
-1,115
|
-2,845
|
-3,805
|
-3,140
|
-964
|
-1,691
|
-2,032
|
-2,785
|
-5,321
|
-4,457
|
-
|
-3,936
|
-
|
-3,866
|
-3,892
|
-
|
-1,244
|
-3,754
|
-3,719
|
-1,356
|
-3,809
|
-2,916
|
-3,054
|
-2,780
|
-2,844
|
-2,175
|
-1,403
|
-1,599
|
-1,003
|
-1,809
|
-241
|
194
|
-700
|
-
|
-3,191
|
-
|
-262
|
30
|
-
|
8,270
|
86
|
-159
|
-16
|
116
|
-2,126
|
-1,895
|
|
資本的支出
|
-164
|
-
|
-69
|
-576
|
-62
|
-21
|
-1,124
|
-50
|
-12
|
-510
|
-3
|
-521
|
-51
|
-112
|
-74
|
-109
|
-1,051
|
-462
|
-49
|
-
|
-15
|
-
|
-
|
920
|
-48
|
-47
|
-17
|
-239
|
-111
|
-412
|
-76
|
23
|
-37
|
-3
|
-98
|
-144
|
-30
|
-4
|
-7
|
-10
|
-114
|
-
|
-
|
-3
|
-
|
-1,898
|
-3,452
|
-94
|
-3,959
|
-67
|
-1,284
|
-1,349
|
924
|
|
投資キャッシュフロー
|
-164
|
-
|
-69
|
-576
|
-62
|
244
|
-1,124
|
-50
|
-10
|
-510
|
-3
|
-521
|
-51
|
-112
|
-74
|
-109
|
-1,051
|
-
|
-
|
-1,808
|
-15
|
-33
|
-98
|
-
|
-48
|
-47
|
-17
|
-176
|
-91
|
-412
|
-76
|
-342
|
-290
|
-146
|
-292
|
-283
|
-164
|
-133
|
-138
|
-149
|
-214
|
-
|
1,623
|
-188
|
-
|
-2,035
|
-
|
-590
|
-3,883
|
-488
|
-1,504
|
-1,492
|
843
|
|
財務キャッシュフロー
|
-10,573
|
-
|
-77
|
10,871
|
-28
|
304
|
900
|
23,700
|
2,561
|
1,533
|
-28
|
376
|
-93
|
344
|
-115
|
1,125
|
9,674
|
-
|
-3,289
|
1,066
|
15,685
|
5,496
|
-
|
-
|
-164
|
14,020
|
2,777
|
6,229
|
-237
|
8,398
|
-473
|
-88
|
-85
|
8,949
|
-46
|
-527
|
34
|
959
|
-32
|
1,384
|
22
|
3,082
|
-22
|
2,151
|
-
|
-
|
-
|
3,297
|
-91
|
-398
|
904
|
-708
|
2,548
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-4,118
|
-83
|
-1,168
|
-3,475
|
-971
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
|
-99.8
|
-1.9
|
-20.5
|
-80.3
|
-26.0
|