|
（単位：%）
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
303
|
691
|
127
|
784
|
788
|
564
|
255
|
162
|
417
|
543
|
423
|
285
|
340
|
306
|
383
|
538
|
550
|
793
|
-34
|
614
|
569
|
357
|
168
|
224
|
182
|
186
|
200
|
204
|
269
|
285
|
327
|
377
|
400
|
323
|
386
|
309
|
506
|
325
|
239
|
258
|
326
|
412
|
285
|
298
|
362
|
288
|
363
|
356
|
362
|
571
|
272
|
662
|
533
|
470
|
-48
|
|
営業キャッシュフロー
|
-83
|
-914
|
-143
|
-950
|
-1,906
|
-1,078
|
-1,318
|
-3,507
|
-361
|
-1,215
|
-3,479
|
483
|
-4,429
|
9,614
|
-3,011
|
-1,117
|
-2,116
|
763
|
-1,923
|
-2,121
|
1,239
|
-760
|
-11
|
1,787
|
-
|
45
|
855
|
45
|
407
|
712
|
1,109
|
-18
|
1,550
|
-689
|
2,252
|
3,953
|
1,229
|
-1,818
|
-801
|
-392
|
-3,407
|
-522
|
1,978
|
2,977
|
3,340
|
350
|
-8,031
|
-1,653
|
807
|
-475
|
-4,766
|
-1,058
|
3,903
|
5,661
|
1,051
|
|
資本的支出
|
0
|
-3
|
-2
|
-5
|
-3
|
-17
|
-42
|
-7
|
-46
|
-51
|
-78
|
-171
|
-66
|
-585
|
144
|
-163
|
-212
|
-79
|
-18
|
-20
|
-16
|
-5
|
-21
|
-10
|
-33
|
-2
|
-1
|
-
|
-
|
-51
|
-59
|
-28
|
-174
|
-72
|
-172
|
-116
|
-39
|
-282
|
-109
|
-262
|
-141
|
-226
|
-209
|
-30
|
-137
|
-40
|
-55
|
-1,923
|
-2,237
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-109
|
-416
|
-168
|
-9
|
-29
|
-45
|
|
投資キャッシュフロー
|
-17
|
44
|
-2
|
295
|
795
|
4,537
|
-174
|
-85
|
-407
|
-472
|
-58
|
-321
|
-396
|
-844
|
-85
|
-324
|
-267
|
-134
|
-107
|
-110
|
-89
|
-51
|
-68
|
-61
|
-
|
-56
|
-37
|
-42
|
-95
|
-74
|
-92
|
-39
|
-184
|
-82
|
-203
|
-159
|
-2,380
|
-298
|
-14,093
|
-3,461
|
-391
|
-546
|
65
|
-241
|
-595
|
-422
|
-640
|
-2,264
|
-2,584
|
-349
|
-774
|
4,547
|
-313
|
-287
|
638
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,500
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
355
|
390
|
0
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60
|
775
|
289
|
289
|
289
|
5,240
|
2,289
|
289
|
289
|
289
|
289
|
433
|
3,790
|
445
|
445
|
1,418
|
|
財務キャッシュフロー
|
109
|
252
|
109
|
481
|
479
|
-23
|
538
|
1,996
|
2,881
|
5,178
|
1
|
-6
|
2,055
|
-4,259
|
1,030
|
2,359
|
497
|
-781
|
1,483
|
3,029
|
-1,880
|
527
|
17
|
-1,699
|
-
|
-23
|
255
|
-62
|
-291
|
-658
|
323
|
-6
|
-754
|
3,233
|
-962
|
-558
|
444
|
1,166
|
14,220
|
3,346
|
92
|
3,943
|
425
|
-2,496
|
-9,572
|
-2,038
|
8,123
|
4,172
|
2,152
|
999
|
4,802
|
-2,455
|
-4,571
|
-4,677
|
-1,821
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5,182
|
-1,226
|
3,894
|
5,632
|
1,006
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.4
|
-1.8
|
6.5
|
8.9
|
1.7
|