| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,998 | 2,783 | 7.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,503 | 1,496 | 0.5% |
| 研究開発費 | 247 | 219 | 11.4% |
| 販売管理費 | 763 | 767 | 0.5% |
| 営業利益 | 139 | -1,961 | 1509.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -29.1 | -2,132 | 7224.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -1 | -76.6 | 7790.4% |
| 法人税等合計 | -19 | -79.5 | 318.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -10.1 | -2,052 | 20216.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | -30.5 | 20260.0% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | -30.5 | 20260.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 120 | 98.5 | 17.6% |
| 有価証券 | 48.4 | － | － |
| 現金 + 有価証券 | 168 | 98.5 | 41.3% |
| 売掛金 | 303 | 282 | 6.9% |
| 商品及び製品 | 578 | 534 | 7.6% |
| 流動資産合計 | 1,311 | 1,219 | 7.0% |
| 有形固定資産 | 1,444 | － | － |
| 投資有価証券 | 7.4 | － | － |
| 固定資産合計 | 7,253 | 5,205 | 28.2% |
| 総資産 | 8,563 | 6,424 | 25.0% |
| 買掛金 | 295 | 246 | 16.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 140 | 342 | 144.5% |
| 流動負債合計 | 834 | 999 | 19.8% |
| 固定負債合計 | 2,723 | 2,440 | 10.4% |
| 総負債 | 3,557 | 3,439 | 3.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,848 | 2,885 | 1.3% |
| 利益剰余金 | 2,188 | 136 | 93.8% |
| 株主資本 | 5,006 | 2,985 | 40.4% |
| 有利子負債合計 | 140 | 342 | 144.5% |
| 純有利子負債 | -28.1 | 243 | 965.8% |
| DEレシオ（％） | 2.8 | 11.5 | 310.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 457,200 | 453,400 | 0.8% |
| 株式報酬費用 | 51,600 | 42,100 | 18.4% |
| 営業キャッシュフロー | 280,200 | 83,000 | 70.4% |
| 資本的支出 | -209,300 | -195,100 | 6.8% |
| 投資キャッシュフロー | -187,600 | -149,900 | 20.1% |
| 自己株式の取得による支出 | 7,200 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -265,800 | 48,800 | 118.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
体外診断（IVD）とPOC診断の最大手。SofiaやTriageのPOC機器とVirenaのクラウド監視システムを展開。2022年の合併で取引費用4,690万ドル計上。米国・欧州中心に130カ国超で展開。