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（単位：千ドル）
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2022/12
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2023/12
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2024/12
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現金同等物
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7,065
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41,307
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177,980
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現金 + 有価証券
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7,065
|
41,307
|
177,980
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売掛金
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757
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1,652
|
1,420
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商品及び製品
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2,196
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2,078
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1,686
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流動資産合計
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13,925
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47,046
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185,040
|
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有形固定資産
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2,294
|
2,551
|
4,133
|
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固定資産合計
|
13,022
|
12,310
|
14,813
|
|
総資産
|
26,947
|
59,356
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199,853
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一年内返済予定の長期借入金
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1,671
|
-
|
-
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流動負債合計
|
15,848
|
11,250
|
30,145
|
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長期借入金
|
7,811
|
63,850
|
30,128
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|
固定負債合計
|
17,013
|
72,587
|
107,062
|
|
総負債
|
32,861
|
83,837
|
137,207
|
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資本金及び資本剰余金
|
381,285
|
469,097
|
700,096
|
|
利益剰余金
|
-376,800
|
-483,100
|
-626,900
|
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株主資本
|
-5,914
|
-24,481
|
62,646
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有利子負債合計
|
32,839
|
63,850
|
30,128
|
|
純有利子負債
|
25,774
|
22,543
|
-147,852
|
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DEレシオ（％）
|
-555.3
|
-260.8
|
48.1
|