| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 5,686 | 15,809 | 178.0% |
| 現金 + 有価証券 | 5,686 | 15,809 | 178.0% |
| 流動資産合計 | 6,067 | 16,573 | 173.2% |
| 有形固定資産 | 7,621 | 6,075 | 20.3% |
| 投資有価証券 | 9,305 | － | － |
| 固定資産合計 | 9,305 | 8,647 | 7.1% |
| 総資産 | 15,372 | 25,220 | 64.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 4,003 | 6,787 | 69.5% |
| 流動負債合計 | 7,286 | 12,681 | 74.0% |
| 長期借入金 | － | 634 | － |
| 固定負債合計 | 10,182 | 4,855 | 52.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 236,213 | － | － |
| 利益剰余金 | -238,309 | -267,331 | 12.2% |
| 株主資本 | -2,096 | 7,684 | 466.6% |
| 有利子負債合計 | 10,382 | 7,421 | 28.5% |
| 純有利子負債 | 4,696 | -8,388 | 278.6% |
| DEレシオ（％） | -495.3 | 96.6 | 119.5% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,391 | 2,824 | 16.7% |
| 営業キャッシュフロー | -17,236 | -21,963 | 27.4% |
| 資本的支出 | -196 | -76 | 61.2% |
| 投資キャッシュフロー | 3,804 | -330 | 108.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,618 | 3,322 | 26.9% |
| 財務キャッシュフロー | 9,976 | 32,416 | 224.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
外科手術の創傷感染予防向け医薬品開発のフェーズ3臨床段階の新興企業。局所投与型抗菌製剤D-PLEX100の開発と臨床試験を展開。2022年8月に欧州独占ライセンス契約（前払€2.5M、最大マイルストーン€110M超）締結、FDAのQIDP指定3件とBTD取得。イスラエル本社、欧州・米国中心に展開。