| （単位：千ドル） | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 143 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 12,366 | 4,446 | 3,677 | -2,203 | 5,661 | -13,030 | -896 | 8,274 | 21,442 | 18,846 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | -43,005 | -2,995 | -28,500 | -44,969 |
| 投資キャッシュフロー | -18,766 | - | - | -99 | -517 | 12,630 | -43,194 | 4,953 | 12,205 | -42,163 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,244 | 1,486 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | - | - | 44,500 | - | 15,250 | 59,500 | - | 34,500 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 6,863 | 7,263 | 6,963 | 43,640 | 4,503 | 19,909 | 35,980 | 12,030 | 38,760 | 7,307 |
| 財務キャッシュフロー | 9,879 | -7,785 | -2,767 | -187 | -4,172 | -739 | 49,927 | -12,912 | -7,497 | 9,571 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | -43,901 | 5,279 | -7,058 | -26,123 |
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | -173.24 | 9.05 | -15.52 | -50.68 |