|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
株式報酬費用
|
508
|
523
|
502
|
476
|
552
|
634
|
684
|
600
|
539
|
1,185
|
1,703
|
941
|
1,257
|
1,401
|
1,078
|
893
|
1,019
|
931
|
366
|
706
|
784
|
806
|
789
|
950
|
1,357
|
1,147
|
1,200
|
1,387
|
1,458
|
1,638
|
1,689
|
1,665
|
1,498
|
1,797
|
1,822
|
2,243
|
1,850
|
1,938
|
1,432
|
1,506
|
1,557
|
1,589
|
1,049
|
1,695
|
1,294
|
1,160
|
1,166
|
1,259
|
1,252
|
1,119
|
1,075
|
925
|
1,042
|
916
|
751
|
739
|
755
|
659
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,366
|
-695
|
-2,701
|
4,077
|
1,383
|
-975
|
-2,535
|
-2,054
|
6,402
|
-2,995
|
1,170
|
1,172
|
-568
|
-86
|
-1,934
|
84
|
-172
|
-1,825
|
-3,477
|
-1,535
|
450
|
3,027
|
-1,190
|
13,306
|
-1,287
|
1,370
|
-4,430
|
1,012
|
3,630
|
743
|
-2,034
|
-222
|
-696
|
-7,428
|
900
|
-734
|
-3,397
|
-480
|
-6,651
|
-1,396
|
5,057
|
-6,167
|
-5,218
|
-4,597
|
-1,688
|
-1,331
|
-6,505
|
-7,341
|
-3,180
|
-1,788
|
-815
|
-5,577
|
-7,814
|
-5,601
|
-6,716
|
-4,552
|
-2,860
|
-6,478
|
|
資本的支出
|
-529
|
-619
|
-21
|
-436
|
-818
|
-560
|
-69
|
-239
|
-1,075
|
-311
|
-266
|
-1,930
|
-401
|
-264
|
-71
|
-462
|
-2,011
|
-468
|
-148
|
-108
|
-1,527
|
-361
|
-406
|
-423
|
-1,471
|
-184
|
-150
|
-1,176
|
-405
|
-365
|
-1,655
|
-204
|
-373
|
-397
|
-204
|
-408
|
-1,764
|
-261
|
-243
|
-150
|
-1,900
|
-1,182
|
-540
|
-440
|
-458
|
-305
|
-2,005
|
-699
|
-736
|
-392
|
-386
|
-2,480
|
-781
|
-113
|
-17
|
-223
|
-163
|
-45
|
|
投資キャッシュフロー
|
-529
|
-708
|
-21
|
-436
|
-818
|
-560
|
-69
|
-337
|
-1,562
|
-311
|
-266
|
-1,930
|
-401
|
-264
|
-126
|
-462
|
-2,011
|
-468
|
-148
|
-108
|
-1,527
|
-361
|
-406
|
-423
|
430
|
-184
|
-150
|
-3,901
|
-3,728
|
-344
|
1,262
|
-182
|
-457
|
-674
|
4,294
|
1,092
|
-1,666
|
220
|
7
|
-150
|
-1,900
|
-1,182
|
-1,057
|
-739
|
-906
|
-305
|
-2,005
|
-699
|
-736
|
-548
|
-386
|
-2,480
|
-781
|
528
|
-17
|
531
|
-163
|
2,955
|
|
財務キャッシュフロー
|
-638
|
-522
|
-723
|
-191
|
-96
|
-627
|
1,847
|
975
|
5,406
|
2,634
|
211
|
-257
|
-621
|
-1,039
|
-275
|
-781
|
16,775
|
-140
|
-31
|
-3,542
|
-93
|
376
|
1,614
|
-277
|
-5,060
|
8
|
-2,332
|
-279
|
712
|
-512
|
174
|
-196
|
3
|
-237
|
5,482
|
2,126
|
708
|
15,455
|
824
|
-267
|
39,778
|
2,377
|
-150
|
-258
|
10,641
|
842
|
14,530
|
-324
|
-243
|
-438
|
-150
|
-312
|
-399
|
-110
|
1,590
|
-228
|
3,379
|
6,979
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-5,714
|
-6,733
|
-4,775
|
-3,023
|
-6,523
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-62.9
|
-94.9
|
-57.9
|
-34.5
|
27.8
|