| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 13,337 | 3,710 | 72.2% |
| 現金 + 有価証券 | 13,337 | 3,710 | 72.2% |
| 売掛金 | 2,226 | 416 | 81.3% |
| 商品及び製品 | 1,610 | 1,350 | 16.2% |
| 流動資産合計 | 20,390 | 7,294 | 64.2% |
| 有形固定資産 | 29 | 22.9 | 20.8% |
| 固定資産合計 | 13,405 | 3,341 | 75.1% |
| 総資産 | 33,796 | 10,635 | 68.5% |
| 買掛金 | 1,713 | 2,329 | 35.9% |
| 流動負債合計 | 10,771 | 18,028 | 67.4% |
| 固定負債合計 | 10,545 | 75.2 | 99.3% |
| 総負債 | 21,316 | 18,103 | 15.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 110,961 | 105,741 | 4.7% |
| 利益剰余金 | -98,900 | -113,200 | 14.5% |
| 株主資本 | 12,071 | -7,468 | 161.9% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,283 | 2,831 | 13.8% |
| 営業キャッシュフロー | -7,627 | -2,603 | 65.9% |
| 資本的支出 | － | -24.6 | － |
| 投資キャッシュフロー | － | -24.6 | － |
| 財務キャッシュフロー | 11,537 | -6,999 | 160.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
Rx-to-OTCスイッチ支援のデジタルプラットフォーム事業の新興企業。AIと電子カルテ連携を目指すSaaSとSaMDのプラットフォームを開発中。2025年2月に40,000,000ユニットの公募を実施。米国中心に展開。