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Patterson-UTI Energy, Inc.【PTEN】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 4,126 3,861 3,894 4,898 4,307 5,543 5,516 5,538 5,458 5,782 5,963 5,982 5,903 6,216 6,909 6,863 6,711 6,248 6,986 7,087 6,855 6,976 7,355 7,324 7,211 6,981 6,938 7,194 7,131 15,039 12,931 9,382 9,365 9,907 9,177 9,476 9,338 11,050 9,670 9,270 9,160 4,335 6,592 6,485 5,891 5,934 5,048 4,685 4,642 5,162 5,656 5,639 -758 6,738 27,358 13,412 12,051 10,813 12,926 10,562 12,289 9,578 8,660 8,759
営業キャッシュフロー 87,746 205,835 108,886 123,231 173,107 262,166 220,624 212,700 263,665 231,804 286,881 222,990 209,717 173,626 273,357 232,171 179,497 - 206,154 162,393 404,985 235,676 165,378 193,398 113,733 68,194 70,779 52,328 5,557 9,828 115,880 169,446 149,965 - 188,511 241,924 183,832 181,467 218,542 112,362 73,291 146,042 63,952 -4,427 8,622 35,575 7,401 43,898 33,674 51,343 178,230 302,941 234,349 162,857 156,076 452,632 365,891 197,522 296,289 315,834 208,141 139,749 215,803 397,526
資本的支出 -108,938 -189,907 -214,834 -224,411 -182,552 -245,066 -283,818 -300,142 -263,403 -248,662 -232,283 -229,640 -174,161 -158,437 -150,686 -179,177 -170,372 -317,666 -285,753 -278,550 -241,466 -222,167 -144,587 -135,556 -21,301 -30,533 -28,677 -39,288 -68,440 -118,350 -143,061 -237,236 -122,921 -194,862 -162,785 -160,890 -118,341 -96,919 -68,028 -64,224 -71,928 -49,673 -13,442 -10,438 -18,523 -38,050 -34,264 -75,483 -94,828 -96,370 -126,355 -119,244 -117,601 -132,394 -160,422 -205,273 -226,941 -130,508 -180,587 -140,350 -161,831 -144,206 -144,479 -138,513
投資キャッシュフロー -66,004 -164,964 -212,841 -460,256 -155,098 -239,546 -282,238 -286,701 -258,752 -194,368 -227,533 -227,308 -173,454 -154,551 -146,997 -177,073 -163,782 - -278,245 -444,117 -235,639 -217,266 -139,395 -130,662 -16,201 -23,283 -22,488 -35,783 -42,579 -543,408 -140,906 -283,723 -116,427 - -155,782 -151,952 -96,300 -87,457 -67,110 -50,897 -67,648 -46,688 -3,036 -7,604 -15,915 -25,736 -28,973 -60,970 -93,368 -84,826 -121,458 -113,575 -116,345 -125,867 -571,424 -203,954 -227,485 -122,019 -175,311 -129,929 -164,504 -124,703 -147,634 -130,312
配当金の支払額 7,677 7,706 7,704 7,709 7,708 7,772 7,777 7,788 7,788 7,650 7,518 7,346 7,312 7,361 7,231 7,208 14,456 14,562 14,634 14,636 14,640 14,712 14,712 14,711 14,712 2,953 2,953 2,961 3,326 4,269 4,271 4,449 4,443 8,832 8,685 8,629 8,499 8,344 7,847 7,738 7,629 3,735 3,746 3,752 3,754 3,769 3,780 4,302 8,611 8,652 8,673 17,160 16,916 16,591 33,217 33,310 32,553 31,815 31,225 31,198 30,877 30,742 30,495 30,339
自己株式の取得による支出 388 1,045 415 5 20 4,196 3 95 15 71,322 38,849 60,106 15,201 -5,170 63,375 104 43 13,511 0 0 - - 0 0 - - 0 -1 - - 3,082 0 16,928 42,951 51,776 50,082 75,113 79,039 76,123 25,192 20,025 910 194 50 - - 52 2,754 13 12,884 0 57,173 73,586 27,329 23,371 76,424 97,782 132,420 39,746 20,479 20,295 15,554 33,575 212
長期借入れによる収入 - - - 300,000 - - - - - - 0 100,000 - - - - - - - - 200,000 0 0 0 - - - - - - - - 521,194 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - 1,250 1,250 1,250 2,500 2,500 90,000 0 1,250 1,250 1,250 1,250 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 7,500 7,500 10,000 10,000 15,000 230,000 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -7,902 -8,624 81,553 290,820 -8,244 4,297 8,399 87,143 -11,442 20,813 -52,284 31,922 -2,404 -12,979 -71,927 -9,809 -7,005 - -8,547 286,027 -122,080 -29,132 -22,883 -25,169 -24,712 -21,564 -221,310 -17,692 468,244 107,004 21,647 119,674 228,110 - -60,597 -58,731 -83,612 -87,383 -242,181 -52,045 -27,654 -4,790 -3,940 -66,766 -3,754 -7,291 -3,832 -57,056 -8,624 3,464 -33,673 -94,548 -98,339 -43,920 330,570 -122,744 -161,589 -170,949 -78,794 -63,660 -58,873 -53,847 -65,854 -32,158
フリーキャッシュフロー - - 175,484 46,310 -4,457 71,324 259,013
FCFマージン（％） - - 15.1 3.6 -0.4 6.1 22.5
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