|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
15
|
49
|
58
|
58
|
111
|
169
|
295
|
216
|
197
|
295
|
610
|
795
|
|
有価証券
|
127
|
265
|
280
|
173
|
79
|
58
|
398
|
894
|
583
|
130
|
282
|
359
|
|
現金 + 有価証券
|
142
|
315
|
338
|
231
|
191
|
227
|
694
|
1,111
|
780
|
426
|
893
|
1,155
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
16
|
19
|
18
|
15
|
21
|
30
|
23
|
|
流動資産合計
|
145
|
323
|
355
|
261
|
249
|
320
|
779
|
1,231
|
954
|
693
|
1,218
|
1,365
|
|
有形固定資産
|
6
|
9
|
8
|
7
|
8
|
12
|
21
|
33
|
52
|
72
|
87
|
60
|
|
固定資産合計
|
6
|
9
|
12
|
8
|
142
|
798
|
844
|
976
|
983
|
1,011
|
677
|
339
|
|
総資産
|
151
|
333
|
368
|
269
|
391
|
1,119
|
1,623
|
2,208
|
1,938
|
1,705
|
1,895
|
1,705
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
20
|
-
|
149
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
13
|
32
|
45
|
49
|
82
|
166
|
235
|
277
|
509
|
406
|
603
|
580
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
94
|
98
|
144
|
141
|
293
|
309
|
281
|
571
|
284
|
285
|
|
固定負債合計
|
2
|
2
|
96
|
100
|
153
|
601
|
793
|
1,448
|
1,427
|
1,646
|
2,111
|
2,222
|
|
総負債
|
15
|
34
|
142
|
149
|
235
|
768
|
1,029
|
1,726
|
1,936
|
2,052
|
2,714
|
2,803
|
|
資本金及び資本剰余金
|
465
|
721
|
820
|
856
|
966
|
1,288
|
1,795
|
2,172
|
2,123
|
2,305
|
2,466
|
2,575
|
|
利益剰余金
|
-329
|
-423
|
-593
|
-736
|
-815
|
-939
|
-1,191
|
-1,629
|
-2,098
|
-2,657
|
-3,284
|
-3,647
|
|
株主資本
|
136
|
298
|
226
|
119
|
156
|
350
|
594
|
481
|
1
|
-348
|
-819
|
-1,099
|
|
有利子負債合計
|
0
|
-
|
91
|
98
|
144
|
153
|
313
|
309
|
431
|
571
|
284
|
285
|
|
純有利子負債
|
-143
|
-
|
-248
|
-134
|
-47
|
-75
|
-381
|
-803
|
-350
|
144
|
-609
|
-870
|
|
DEレシオ（％）
|
0.04
|
-
|
40.64
|
82.13
|
92.67
|
43.63
|
52.81
|
64.14
|
30002.36
|
-164.72
|
-34.72
|
-25.99
|