| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,097 | 2,298 | 9.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 441 | 445 | 0.9% |
| 売上総利益 | 1,656 | 1,854 | 11.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 394 | 433 | 9.8% |
| 営業費用 | 1,198 | 1,266 | 5.7% |
| 営業利益 | 458 | 588 | 28.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 333 | 469 | 41.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 15.9 | 20.4 | 28.7% |
| 法人税等合計 | 87 | 92.6 | 6.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 246 | 376 | 53.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2.1 | 3.1 | 51.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.1 | 3.1 | 51.5% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 289 | 266 | 7.7% |
| 現金 + 有価証券 | 289 | 266 | 7.7% |
| 売掛金 | 811 | 862 | 6.2% |
| 流動資産合計 | 1,277 | 1,299 | 1.7% |
| 有形固定資産 | 88.4 | 75.2 | 14.9% |
| 固定資産合計 | 5,011 | 5,085 | 1.5% |
| 総資産 | 6,289 | 6,384 | 1.5% |
| 買掛金 | 43.5 | 24.2 | 44.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9.38 | 522 | 5462.7% |
| 流動負債合計 | 1,671 | 1,667 | 0.2% |
| 長期借入金 | 1,686 | 1,227 | 27.2% |
| 固定負債合計 | 1,940 | 1,502 | 22.6% |
| 総負債 | 3,612 | 3,169 | 12.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,822 | 1,967 | 7.9% |
| 利益剰余金 | 973 | 1,350 | 38.7% |
| 株主資本 | 2,677 | 3,214 | 20.1% |
| 有利子負債合計 | 1,696 | 1,749 | 3.1% |
| 純有利子負債 | 1,407 | 1,482 | 5.3% |
| DEレシオ（％） | 63.3 | 54.4 | 14.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 104,760 | 108,119 | 3.2% |
| 株式報酬費用 | 206,459 | 223,461 | 8.2% |
| 営業キャッシュフロー | 610,861 | 749,984 | 22.8% |
| 資本的支出 | -23,814 | -14,378 | 39.6% |
| 投資キャッシュフロー | -866,115 | -124,814 | 85.6% |
| 財務キャッシュフロー | 268,313 | -650,725 | 342.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
製造業向けPLM・CAD・ALM・SLM等のソフトウェア提供の大手。WindchillやCreoなどのSaaS設計・サービス製品を展開。2023年のServiceMax買収、2022年4月のIntland買収を実施。従業員7,000人、顧客3万社超で米国・欧州・アジア中心に展開。