|
（単位：百万ドル）
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/2
|
2021/1
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
604
|
183
|
244
|
463
|
377
|
347
|
476
|
591
|
712
|
737
|
|
有価証券
|
-
|
362
|
353
|
1,498
|
936
|
916
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
604
|
546
|
597
|
1,962
|
1,314
|
1,264
|
476
|
591
|
712
|
737
|
|
売掛金
|
126
|
168
|
243
|
378
|
458
|
460
|
542
|
612
|
662
|
680
|
|
商品及び製品
|
20
|
23
|
34
|
44
|
38
|
46
|
38
|
50
|
42
|
42
|
|
流動資産合計
|
788
|
780
|
944
|
1,701
|
1,890
|
1,908
|
2,192
|
2,475
|
2,498
|
2,567
|
|
有形固定資産
|
52
|
81
|
89
|
125
|
122
|
163
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
82
|
119
|
134
|
271
|
473
|
911
|
943
|
1,068
|
1,157
|
1,396
|
|
総資産
|
870
|
899
|
1,079
|
1,973
|
2,364
|
2,819
|
3,135
|
3,543
|
3,656
|
3,964
|
|
買掛金
|
38
|
52
|
84
|
103
|
77
|
67
|
70
|
67
|
82
|
112
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
574
|
-
|
100
|
|
流動負債合計
|
184
|
273
|
380
|
509
|
614
|
760
|
952
|
1,749
|
1,365
|
1,596
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
786
|
-
|
100
|
-
|
|
固定負債合計
|
122
|
148
|
200
|
725
|
919
|
1,308
|
1,428
|
852
|
1,019
|
1,060
|
|
総負債
|
307
|
421
|
581
|
1,235
|
1,534
|
2,069
|
2,381
|
2,602
|
2,386
|
2,657
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-556
|
-803
|
-981
|
-1,082
|
-1,283
|
-1,566
|
-1,709
|
-1,538
|
-1,476
|
-1,370
|
|
株主資本
|
563
|
478
|
497
|
737
|
830
|
750
|
754
|
941
|
1,270
|
1,306
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
786
|
574
|
100
|
100
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
310
|
-17
|
-613
|
-638
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
104.3
|
61.0
|
7.9
|
7.7
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
440
|
510
|
595
|
622
|
611
|