|
（単位：百万ドル）
|
2011/8
|
2012/8
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
|
現金同等物
|
76
|
91
|
121
|
137
|
157
|
199
|
165
|
96
|
106
|
303
|
215
|
251
|
252
|
136
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32
|
17
|
46
|
50
|
11
|
91
|
100
|
|
現金 + 有価証券
|
76
|
91
|
121
|
137
|
157
|
199
|
165
|
129
|
123
|
350
|
265
|
262
|
343
|
236
|
|
商品及び製品
|
177
|
201
|
217
|
226
|
267
|
282
|
310
|
321
|
331
|
309
|
389
|
464
|
471
|
528
|
|
流動資産合計
|
292
|
336
|
375
|
402
|
464
|
512
|
510
|
487
|
491
|
699
|
697
|
773
|
877
|
832
|
|
有形固定資産
|
281
|
297
|
338
|
426
|
433
|
473
|
557
|
594
|
671
|
692
|
730
|
757
|
850
|
936
|
|
固定資産合計
|
371
|
399
|
450
|
537
|
527
|
584
|
667
|
728
|
804
|
957
|
1,008
|
1,034
|
1,128
|
1,190
|
|
総資産
|
664
|
735
|
826
|
940
|
991
|
1,096
|
1,177
|
1,216
|
1,296
|
1,656
|
1,705
|
1,808
|
2,005
|
2,022
|
|
買掛金
|
163
|
173
|
199
|
225
|
241
|
267
|
272
|
255
|
286
|
373
|
388
|
408
|
453
|
485
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
7
|
7
|
12
|
11
|
17
|
14
|
18
|
14
|
25
|
19
|
19
|
33
|
20
|
35
|
|
流動負債合計
|
218
|
234
|
274
|
302
|
337
|
367
|
363
|
349
|
407
|
568
|
533
|
579
|
634
|
680
|
|
長期借入金
|
60
|
71
|
60
|
79
|
73
|
73
|
87
|
87
|
63
|
112
|
110
|
103
|
119
|
94
|
|
固定負債合計
|
70
|
82
|
70
|
89
|
88
|
90
|
105
|
108
|
90
|
255
|
256
|
237
|
264
|
219
|
|
総負債
|
288
|
316
|
344
|
391
|
425
|
458
|
468
|
457
|
498
|
824
|
789
|
817
|
898
|
899
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
28
|
77
|
143
|
215
|
283
|
351
|
420
|
473
|
525
|
582
|
658
|
736
|
817
|
890
|
|
株主資本
|
375
|
418
|
481
|
548
|
566
|
638
|
708
|
758
|
798
|
832
|
916
|
991
|
1,107
|
1,122
|
|
有利子負債合計
|
68
|
78
|
73
|
91
|
90
|
88
|
106
|
102
|
89
|
132
|
129
|
137
|
139
|
130
|
|
純有利子負債
|
-9
|
-13
|
-49
|
-46
|
-67
|
-112
|
-60
|
-27
|
-34
|
-219
|
-137
|
-126
|
-204
|
-107
|
|
DEレシオ（％）
|
18.15
|
18.78
|
15.18
|
16.68
|
15.98
|
13.81
|
15.0
|
13.52
|
11.22
|
15.86
|
14.13
|
13.85
|
12.62
|
11.61
|