| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,601 | 1,723 | 7.6% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 663 | 716 | 7.9% |
| 販売管理費 | 508 | 576 | 13.3% |
| 営業利益 | 159 | 133 | 15.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 20.6 | 14 | 31.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 1.3 | 0.8 | 36.7% |
| 法人税等合計 | 40.8 | -8.14 | 119.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -20.3 | 22.2 | 209.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | 0.4 | 209.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | 0.4 | 209.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 202 | 217 | 7.1% |
| 現金 + 有価証券 | 202 | 217 | 7.1% |
| 売掛金 | 162 | 158 | 2.4% |
| 流動資産合計 | 1,906 | 1,677 | 12.1% |
| 有形固定資産 | 17.2 | 24.3 | 41.2% |
| 固定資産合計 | 3,321 | 3,133 | 5.7% |
| 総資産 | 5,228 | 4,809 | 8.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 10.2 | 10.2 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 1,713 | 1,446 | 15.6% |
| 長期借入金 | 2,492 | 2,353 | 5.5% |
| 固定負債合計 | 2,632 | 2,484 | 5.6% |
| 総負債 | 4,344 | 3,930 | 9.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,167 | 3,200 | 1.0% |
| 利益剰余金 | -2,260 | -2,238 | 1.0% |
| 株主資本 | 883 | 879 | 0.5% |
| 有利子負債合計 | 2,502 | 2,364 | 5.5% |
| 純有利子負債 | 2,300 | 2,147 | 6.6% |
| DEレシオ（％） | 283.2 | 268.8 | 5.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 264,145 | 274,755 | 4.0% |
| 営業キャッシュフロー | 234,022 | 253,804 | 8.5% |
| 資本的支出 | -30,735 | -15,935 | 48.2% |
| 投資キャッシュフロー | -135,237 | -108,380 | 19.9% |
| 長期借入れによる収入 | 125,597 | 220,352 | 75.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | 121,724 | 174,718 | 43.5% |
| 財務キャッシュフロー | -771,028 | -280,799 | 63.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
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