| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 755,612 | 879,702 | 16.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 480,307 | 551,621 | 14.8% |
| 販売管理費 | 45,412 | 47,403 | 4.4% |
| 営業費用 | 674,088 | 746,281 | 10.7% |
| 営業利益 | 81,524 | 133,421 | 63.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 7,152 | 37,281 | 421.3% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 0.9 | 4.2 | 347.7% |
| 法人税等合計 | 8,463 | 13,266 | 56.8% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -1,311 | 24,015 | 1931.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.6 | -0.3 | 50.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.6 | -0.3 | 50.8% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 796 | 994 | 24.8% |
| 現金 + 有価証券 | 796 | 994 | 24.8% |
| 売掛金 | 58.6 | 68 | 16.1% |
| 流動資産合計 | 881 | 1,105 | 25.4% |
| 有形固定資産 | 44.7 | 52.5 | 17.5% |
| 固定資産合計 | 734 | 722 | 1.7% |
| 総資産 | 1,615 | 1,827 | 13.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 6.71 | 9.5 | 41.6% |
| 流動負債合計 | 852 | 1,052 | 23.4% |
| 長期借入金 | 632 | 921 | 45.7% |
| 固定負債合計 | 651 | 940 | 44.5% |
| 総負債 | 1,503 | 1,992 | 32.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.08 | 0.08 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -135 | -147 | 9.0% |
| 株主資本 | -146 | -165 | 13.0% |
| 有利子負債合計 | 639 | 930 | 45.7% |
| 純有利子負債 | -158 | -63.5 | 59.7% |
| DEレシオ（％） | -437.3 | -563.8 | 28.9% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 68,395 | 58,041 | 15.1% |
| 株式報酬費用 | 6,769 | 6,118 | 9.6% |
| 営業キャッシュフロー | 81,256 | 85,609 | 5.4% |
| 資本的支出 | -21,256 | -21,693 | 2.1% |
| 投資キャッシュフロー | -55,748 | -35,546 | 36.2% |
| 配当金の支払額 | 24,718 | 23,646 | 4.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 1,256 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 49,750 | 945,126 | 1799.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | 6,328 | 658,835 | 10311.4% |
| 財務キャッシュフロー | 210,105 | 147,578 | 29.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
法人向け決済サービスの大手。マーチャントサービス、BaaSと埋め込み型金融プラットフォームを展開。2023年7月にPlastiqを約3700万ドルで買収、預かり残高は9.45億ドル。米国46州とDC、2領土で送金許可を保有。