|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
3Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
514
|
595
|
513
|
532
|
495
|
708
|
744
|
687
|
671
|
646
|
493
|
488
|
589
|
678
|
553
|
558
|
416
|
-1,038
|
83
|
106
|
75
|
-2
|
48
|
0
|
347
|
348
|
352
|
328
|
292
|
293
|
277
|
283
|
278
|
280
|
281
|
283
|
265
|
264
|
268
|
281
|
286
|
296
|
302
|
302
|
306
|
309
|
310
|
311
|
310
|
294
|
304
|
-
|
299
|
324
|
307
|
307
|
307
|
|
株式報酬費用
|
-31
|
276
|
273
|
198
|
85
|
175
|
164
|
-2
|
6
|
294
|
331
|
306
|
360
|
-58
|
114
|
208
|
167
|
122
|
110
|
9
|
-8
|
-59
|
-24
|
47
|
10
|
16
|
82
|
138
|
122
|
187
|
156
|
151
|
148
|
213
|
168
|
161
|
212
|
162
|
437
|
363
|
510
|
569
|
2,232
|
451
|
722
|
396
|
450
|
352
|
366
|
390
|
357
|
-
|
437
|
423
|
449
|
232
|
105
|
|
営業キャッシュフロー
|
-986
|
1,119
|
-2,760
|
-2,437
|
-2,580
|
-2,427
|
-3,334
|
-2,353
|
-645
|
-2,141
|
-3,866
|
-3,391
|
-3,952
|
-2,493
|
-3,513
|
-2,499
|
-3,416
|
1,803
|
-1,312
|
-831
|
-819
|
24
|
-50
|
-847
|
-3,584
|
-2,209
|
-1,145
|
-2,466
|
-1,190
|
-1,953
|
-1,879
|
-3,008
|
-2,114
|
-2,140
|
-1,589
|
-1,973
|
-2,421
|
-1,417
|
-1,289
|
-1,711
|
-2,200
|
-1,400
|
-2,300
|
-1,700
|
-2,200
|
-1,500
|
-1,600
|
-1,200
|
-900
|
100
|
-700
|
-
|
500
|
-44
|
344
|
0
|
400
|
|
資本的支出
|
69
|
-84
|
-198
|
-161
|
-282
|
-241
|
-87
|
-268
|
-155
|
-95
|
-45
|
-65
|
-11
|
-9
|
-10
|
-184
|
-86
|
76
|
-19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-5
|
-39
|
-22
|
-31
|
-3
|
-27
|
-19
|
-6
|
-24
|
-41
|
-56
|
-30
|
-185
|
-136
|
-303
|
-58
|
-10
|
-96
|
-119
|
-52
|
-22
|
-32
|
-23
|
-49
|
-
|
-109
|
-44
|
-138
|
-59
|
-54
|
-75
|
|
投資キャッシュフロー
|
-48
|
-105
|
-265
|
-9,209
|
1,096
|
3,500
|
-1,063
|
-298
|
-236
|
-169
|
-93
|
-79
|
3,645
|
152
|
0
|
-240
|
1,861
|
166
|
-26
|
962
|
70
|
5
|
0
|
101
|
0
|
-143
|
-5
|
-39
|
-22
|
-31
|
-3
|
-27
|
-19
|
-6
|
-24
|
14
|
-56
|
-30
|
-185
|
-136
|
-303
|
-58
|
-10
|
-96
|
-119
|
-52
|
-22
|
-32
|
-23
|
-49
|
-
|
-109
|
-44
|
-138
|
-59
|
-54
|
-75
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-157
|
2,527
|
17,349
|
-1,326
|
-101
|
-1,318
|
7,668
|
1,317
|
-1,531
|
-84
|
4,071
|
2,910
|
10
|
3,079
|
7,293
|
-343
|
2,033
|
8
|
1,728
|
68
|
399
|
15
|
-1
|
1,713
|
2,998
|
2,392
|
1,015
|
2,290
|
1,360
|
2,146
|
1,803
|
3,902
|
2,647
|
1,311
|
1,182
|
1,895
|
4,282
|
1,979
|
1,104
|
15,310
|
-46
|
-97
|
-63
|
-46
|
31
|
-147
|
293
|
1,666
|
-92
|
-125
|
-59
|
-
|
-185
|
-190
|
-181
|
1,219
|
55
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
456
|
-182
|
285
|
-54
|
325
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
8.6
|
-3.7
|
5.0
|
-0.8
|
4.9
|