| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 510,541 | 487,877 | 4.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 338,716 | 306,745 | 9.4% |
| 売上総利益 | 171,825 | 181,132 | 5.4% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 11,898 | 12,962 | 8.9% |
| 営業費用 | 285,536 | 273,315 | 4.3% |
| 営業利益 | -113,711 | -92,183 | 18.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -121,200 | -98,000 | 19.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -23.7 | -20.1 | 15.4% |
| 法人税等合計 | 8 | 63 | 687.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -120,757 | -97,897 | 18.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.2 | -0.9 | 22.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.2 | -0.9 | 22.2% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 26,857 | 29,011 | 8.0% |
| 現金 + 有価証券 | 26,857 | 29,011 | 8.0% |
| 売掛金 | 37,802 | 33,057 | 12.6% |
| 商品及び製品 | 66,878 | 56,863 | 15.0% |
| 流動資産合計 | 141,810 | 126,368 | 10.9% |
| 有形固定資産 | 128,661 | 93,874 | 27.0% |
| 固定資産合計 | 248,815 | 181,477 | 27.1% |
| 総資産 | 390,625 | 307,845 | 21.2% |
| 買掛金 | 49,831 | 40,639 | 18.4% |
| 流動負債合計 | 110,982 | 101,003 | 9.0% |
| 長期借入金 | 26,909 | － | － |
| 固定負債合計 | 164,036 | 186,633 | 13.8% |
| 総負債 | 275,018 | 287,636 | 4.6% |
| 利益剰余金 | -475,969 | -573,900 | 20.6% |
| 株主資本 | 115,607 | 20,209 | 82.5% |
| 有利子負債合計 | 26,909 | － | － |
| 純有利子負債 | 52 | － | － |
| DEレシオ（％） | 23.3 | － | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 25,106 | 35,355 | 40.8% |
| 株式報酬費用 | 4,875 | 2,815 | 42.3% |
| 営業キャッシュフロー | -54,662 | -17,850 | 67.3% |
| 資本的支出 | -14,391 | -7,244 | 49.7% |
| 投資キャッシュフロー | -16,061 | -7,530 | 53.1% |
| 財務キャッシュフロー | 55,826 | 27,534 | 50.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
睡眠製品の米国最大手。独自のハイパーエラスティックポリマーテクノロジー搭載のマットレス・枕などを展開。2022年8月の同業買収で知財を統合、2022年3月の公募で約9,290万ドルを調達。米国中心にDTCと卸売、58のショールーム展開。