Perimeter Solutions SA【PRM】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25
現金同等物	39	225	153	125	166	126	91	22	71	47	34	43	223	198	200
現金 + 有価証券	39	225	153	125	166	126	91	22	71	47	34	43	223	198	200
売掛金	97	24	33	68	85	26	24	62	72	39	38	96	97	56	44
商品及び製品	64	110	117	123	120	142	156	163	139	145	144	142	108	116	122
流動資産合計	209	374	332	349	377	308	285	262	294	251	236	295	438	394	385
有形固定資産	48	62	60	59	57	58	59	58	58	59	58	59	61	64	67
固定資産合計	967	2,207	2,191	2,159	2,123	2,148	2,135	2,125	2,065	2,064	2,041	2,026	2,023	2,022	2,019
総資産	1,176	2,582	2,524	2,508	2,501	2,457	2,422	2,388	2,360	2,315	2,279	2,322	2,462	2,416	2,405
買掛金	22	27	21	42	31	36	25	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	50	100	80	98	167	74	70	66	63	55	62	81	112	62	73
長期借入金	679	664	664	664	664	665	665	665	666	666	666	667	667	667	668
固定負債合計	807	1,397	1,302	1,275	1,134	1,243	1,204	1,146	1,119	1,108	1,164	1,164	1,350	1,196	1,115
総負債	858	1,498	1,382	1,374	1,302	1,317	1,275	1,212	1,182	1,163	1,227	1,246	1,462	1,259	1,188
資本金及び資本剰余金	342	1,827	1,846	1,849	1,849	1,862	1,858	1,860	1,861	1,866	1,867	1,870	1,874	1,911	1,913
利益剰余金	-19	-737	-700	-692	-614	-649	-639	-587	-568	-581	-664	-642	-731	-587	-531
株主資本	318	1,083	1,141	1,133	1,198	1,138	1,145	1,175	1,177	1,152	1,051	1,075	1,000	1,157	1,216
有利子負債合計	685	664	664	664	664	665	665	665	666	666	666	667	667	667	668
純有利子負債	645	438	510	539	498	538	573	643	594	619	632	623	444	469	468
DEレシオ（％）	215.03	61.31	58.22	58.62	55.48	58.41	58.08	56.67	56.58	57.84	63.41	62.05	66.73	57.7	54.93
運転資本								-	-	-	-	-	-	-	-

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