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（単位：千ドル）
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
2Q25
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|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19,797
|
24,852
|
20,172
|
27,733
|
24,581
|
21,397
|
22,502
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
137
|
262
|
262
|
459
|
215
|
487
|
499
|
6,152
|
1,553
|
2,379
|
2,406
|
5,027
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
39,080
|
-7,281
|
-21,678
|
2,018
|
-35,608
|
49,088
|
3,660
|
-72,096
|
-5,467
|
7,514
|
6,577
|
-115,337
|
-28,464
|
66,172
|
-
|
|
資本的支出
|
-5,188
|
-19,550
|
-15,067
|
-16,581
|
-12,255
|
-19,222
|
-19,125
|
-14,377
|
-9,311
|
-19,078
|
-33,165
|
-13,847
|
-10,434
|
-40,590
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
2,519
|
-19,091
|
-11,127
|
-35,562
|
-13,057
|
-17,238
|
-25,391
|
-9,979
|
-2,409
|
-630,211
|
-32,874
|
-6,470
|
4,187
|
-33,178
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,999
|
-
|
-
|
7,393
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
16,116
|
-
|
11,000
|
-
|
-
|
-
|
23,105
|
6,800
|
400,000
|
30,000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
4,959
|
6,221
|
11,314
|
10,095
|
11,977
|
12,416
|
-
|
17,170
|
14,976
|
59,353
|
26,462
|
31,511
|
6,978
|
123,293
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-27,425
|
10,348
|
-13,652
|
97
|
-13,648
|
-19,188
|
-14,482
|
4,670
|
-19,195
|
508,464
|
-1,226
|
-36,601
|
-15,106
|
-137,264
|
-
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
-26,588
|
-129,184
|
-38,898
|
25,582
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.39
|
-10.28
|
-2.75
|
1.55
|
-
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