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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
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2019/12
|
2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
82,497
|
105,559
|
99,157
|
107,041
|
95,522
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
367
|
934
|
1,050
|
1,627
|
1,126
|
1,253
|
1,579
|
2,274
|
10,462
|
7,441
|
11,833
|
15,131
|
|
営業キャッシュフロー
|
40,147
|
98,393
|
77,753
|
36,101
|
48,377
|
62,577
|
188,942
|
126,815
|
117,981
|
311,927
|
79,747
|
83,346
|
198,552
|
508,313
|
|
資本的支出
|
-29,052
|
-37,395
|
-87,050
|
-87,954
|
-67,097
|
-58,027
|
-79,782
|
-110,189
|
-94,494
|
-64,357
|
-133,842
|
-94,690
|
-103,005
|
-126,555
|
|
投資キャッシュフロー
|
-22,609
|
-95,008
|
-97,120
|
-102,603
|
-48,518
|
-59,421
|
-131,434
|
-209,152
|
-65,873
|
-42,506
|
-691,268
|
-481,939
|
-30,010
|
-27,232
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
1,001
|
-
|
2,844
|
-
|
4,999
|
4,999
|
20,000
|
-
|
11,453
|
14,720
|
5,990
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
44,000
|
94,471
|
107,609
|
58,519
|
75,278
|
45,000
|
55,000
|
255,967
|
55,008
|
33,873
|
461,719
|
469,531
|
10,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
22,329
|
26,633
|
35,896
|
35,107
|
43,927
|
57,719
|
61,816
|
145,726
|
72,077
|
68,884
|
113,851
|
86,769
|
96,987
|
224,470
|
|
財務キャッシュフロー
|
-12,669
|
33,860
|
57,893
|
9,890
|
21,798
|
-28,455
|
-22,946
|
63,939
|
-83,284
|
-62,823
|
485,733
|
452,043
|
-205,279
|
-244,358
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
247,570
|
-54,095
|
-11,344
|
95,547
|
381,758
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
-1.5
|
-0.3
|
1.7
|
6.0
|