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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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|
現金同等物
|
305,097
|
225,674
|
260,260
|
336,763
|
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現金 + 有価証券
|
305,097
|
225,674
|
260,260
|
336,763
|
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売掛金
|
4,464
|
15,272
|
48,376
|
83,496
|
|
商品及び製品
|
13,147
|
28,543
|
39,756
|
56,168
|
|
流動資産合計
|
326,173
|
272,626
|
350,567
|
481,842
|
|
有形固定資産
|
5,045
|
8,656
|
28,748
|
26,709
|
|
固定資産合計
|
10,851
|
36,703
|
54,150
|
52,175
|
|
総資産
|
337,024
|
309,329
|
404,717
|
534,017
|
|
買掛金
|
2,029
|
9,391
|
13,499
|
10,032
|
|
流動負債合計
|
16,242
|
35,290
|
45,927
|
53,133
|
|
長期借入金
|
50,004
|
51,213
|
51,339
|
51,472
|
|
固定負債合計
|
53,691
|
76,967
|
78,038
|
78,664
|
|
総負債
|
69,933
|
112,257
|
123,965
|
131,797
|
|
資本金及び資本剰余金
|
528,666
|
545,753
|
735,240
|
948,091
|
|
利益剰余金
|
-261,500
|
-348,700
|
-454,600
|
-546,000
|
|
株主資本
|
267,091
|
197,072
|
280,752
|
402,220
|
|
有利子負債合計
|
50,004
|
51,213
|
51,339
|
51,472
|
|
純有利子負債
|
-255,093
|
-174,461
|
-208,921
|
-285,291
|
|
DEレシオ（％）
|
18.72
|
25.99
|
18.29
|
12.8
|
|
運転資本
|
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