|
（単位：千ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28,796
|
21,255
|
18,665
|
21,375
|
37,247
|
38,063
|
26,015
|
17,751
|
|
株式報酬費用
|
6,138
|
7,119
|
8,639
|
9,242
|
10,056
|
9,166
|
12,500
|
10,615
|
5,300
|
3,500
|
3,800
|
4,390
|
4,800
|
5,200
|
6,200
|
|
営業キャッシュフロー
|
139,191
|
159,364
|
91,250
|
38,602
|
96,002
|
111,960
|
169,120
|
148,996
|
177,265
|
148,166
|
92,343
|
73,970
|
-29,841
|
-49,885
|
-10,715
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-9,524
|
-10,922
|
-10,485
|
-9,636
|
-9,586
|
-7,478
|
-3,840
|
-4,353
|
-4,790
|
-9,016
|
|
投資キャッシュフロー
|
-22,347
|
-49,611
|
26,843
|
-67,803
|
266,980
|
227,787
|
-278,939
|
224,667
|
214,897
|
50,522
|
-8,484
|
-85,526
|
-61,997
|
141,139
|
10,672
|
|
自己株式の取得による支出
|
106,346
|
20,569
|
0
|
29,089
|
222,360
|
172,772
|
2,106
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
3,252
|
50,488
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
125,000
|
250,000
|
0
|
-
|
-
|
40,460
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
303
|
325
|
57,660
|
127,183
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-106,635
|
-30,204
|
-129,942
|
40,033
|
-295,325
|
-295,687
|
-13,934
|
-356,515
|
-446,186
|
-103,790
|
-43,446
|
-60,624
|
-21,805
|
-55,315
|
-10,974
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|