|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
93
|
57
|
149
|
151
|
122
|
137
|
272
|
113
|
213
|
922
|
806
|
689
|
704
|
953
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
161
|
167
|
350
|
162
|
40
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
93
|
57
|
149
|
151
|
122
|
298
|
440
|
463
|
376
|
962
|
806
|
689
|
704
|
953
|
|
売掛金
|
23
|
33
|
33
|
39
|
48
|
28
|
53
|
63
|
69
|
83
|
161
|
140
|
-
|
-
|
|
商品及び製品
|
11
|
14
|
9
|
13
|
14
|
35
|
33
|
71
|
101
|
154
|
303
|
346
|
402
|
430
|
|
流動資産合計
|
131
|
109
|
198
|
208
|
190
|
369
|
537
|
461
|
591
|
1,248
|
1,329
|
1,314
|
1,582
|
1,891
|
|
有形固定資産
|
19
|
25
|
32
|
37
|
41
|
46
|
107
|
258
|
399
|
478
|
536
|
599
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
125
|
140
|
58
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
77
|
88
|
89
|
93
|
84
|
86
|
279
|
467
|
551
|
624
|
719
|
937
|
1,005
|
1,196
|
|
総資産
|
209
|
198
|
287
|
302
|
275
|
456
|
816
|
928
|
1,142
|
1,872
|
2,048
|
2,251
|
2,588
|
3,088
|
|
買掛金
|
11
|
9
|
19
|
14
|
18
|
13
|
24
|
25
|
54
|
54
|
37
|
30
|
19
|
19
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
14
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
25
|
27
|
49
|
83
|
|
流動負債合計
|
27
|
48
|
42
|
44
|
65
|
55
|
86
|
115
|
157
|
207
|
228
|
364
|
451
|
528
|
|
長期借入金
|
108
|
103
|
113
|
168
|
171
|
332
|
566
|
591
|
887
|
1,043
|
1,248
|
1,374
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
110
|
105
|
120
|
174
|
175
|
337
|
572
|
600
|
909
|
1,061
|
1,263
|
1,410
|
1,404
|
1,347
|
|
総負債
|
138
|
153
|
163
|
218
|
241
|
393
|
658
|
716
|
1,067
|
1,269
|
1,492
|
1,774
|
1,855
|
1,876
|
|
資本金及び資本剰余金
|
512
|
525
|
651
|
661
|
686
|
744
|
866
|
898
|
749
|
1,264
|
1,208
|
1,040
|
1,102
|
1,184
|
|
利益剰余金
|
-442
|
-482
|
-527
|
-579
|
-652
|
-681
|
-708
|
-684
|
-672
|
-667
|
-650
|
-585
|
-378
|
40
|
|
株主資本
|
71
|
44
|
124
|
83
|
34
|
63
|
158
|
212
|
75
|
603
|
556
|
476
|
732
|
1,211
|
|
有利子負債合計
|
108
|
118
|
113
|
164
|
171
|
332
|
566
|
592
|
887
|
1,059
|
1,273
|
1,401
|
49
|
83
|
|
純有利子負債
|
14
|
60
|
-37
|
12
|
49
|
34
|
126
|
128
|
511
|
96
|
467
|
712
|
-655
|
-870
|
|
DEレシオ（％）
|
152.03
|
267.47
|
91.21
|
195.66
|
504.24
|
526.95
|
357.17
|
279.11
|
1169.83
|
175.5
|
229.0
|
294.25
|
6.74
|
6.92
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|