| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,729 | 735 | 91.6% |
| 現金 + 有価証券 | 8,729 | 735 | 91.6% |
| 売掛金 | 334 | 746 | 123.4% |
| 商品及び製品 | 494 | 386 | 22.0% |
| 流動資産合計 | 10,078 | 2,226 | 77.9% |
| 有形固定資産 | 1,234 | 369 | 70.1% |
| 固定資産合計 | 4,339 | 2,747 | 36.7% |
| 総資産 | 14,417 | 4,973 | 65.5% |
| 買掛金 | 1,342 | 1,143 | 14.8% |
| 流動負債合計 | 3,951 | 3,593 | 9.1% |
| 固定負債合計 | 2,194 | 1,582 | 27.9% |
| 総負債 | 6,145 | 5,175 | 15.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 176,033 | 180,223 | 2.4% |
| 利益剰余金 | -167,762 | -180,426 | 7.5% |
| 株主資本 | 8,272 | -203 | 102.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 739 | 162 | 78.1% |
| 株式報酬費用 | 2.04 | 1.12 | 45.1% |
| 営業キャッシュフロー | -13,189 | -10,975 | 16.8% |
| 資本的支出 | -302 | -9.51 | 96.9% |
| 投資キャッシュフロー | -302 | -9.51 | 96.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 1.51 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 149 | 3,939 | 2545.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
腫瘍特異的3DモデルとAIを用いた創薬支援の新興企業。患者由来バイオバンク連携の3D腫瘍モデルとChemoFx等の腫瘍プロファイリングサービスを展開。2025年1月のRenovaroとのLOI、2025年3月にRenovaroが467290株を50万ドルで取得。米国中心に展開。