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（単位：千ドル）
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1Q11
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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1Q16
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1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
123,298
|
118,487
|
124,344
|
122,394
|
141,494
|
140,759
|
147,861
|
163,566
|
167,801
|
173,168
|
176,409
|
203,639
|
208,772
|
226,413
|
250,651
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9,997
|
10,537
|
12,074
|
6,282
|
11,337
|
5,338
|
3,635
|
5,935
|
7,160
|
|
営業キャッシュフロー
|
243,496
|
115,335
|
212,157
|
249,157
|
144,148
|
144,209
|
140,051
|
166,872
|
173,432
|
183,628
|
202,012
|
340,608
|
211,605
|
347,353
|
401,895
|
|
資本的支出
|
-191,553
|
-240,973
|
-182,859
|
-207,459
|
-251,041
|
-378,500
|
-348,824
|
-361,037
|
-259,792
|
-340,014
|
-363,775
|
-391,583
|
-445,171
|
-517,756
|
-622,552
|
|
投資キャッシュフロー
|
-192,795
|
-235,099
|
-176,720
|
-208,508
|
-232,817
|
-372,305
|
-348,684
|
-361,093
|
-254,513
|
-341,160
|
-348,069
|
-374,341
|
-453,239
|
-424,092
|
-586,115
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
319,081
|
104,307
|
250,000
|
250,000
|
0
|
255,441
|
0
|
497,324
|
-
|
150,000
|
312,052
|
185,136
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
175,170
|
375,727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500,000
|
150,000
|
-
|
150,000
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-46,696
|
106,891
|
-36,530
|
53,246
|
92,729
|
203,092
|
202,780
|
195,769
|
81,424
|
210,388
|
103,291
|
37,732
|
243,753
|
81,418
|
190,429
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-161,763
|
-50,975
|
-233,566
|
-170,403
|
-220,657
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-23.2
|
-6.5
|
-24.7
|
-17.9
|
-21.4
|