| （単位：百万ドル） | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 523 | 1,019 | 770 | 1,031 | 567 |
| 現金 + 有価証券 | 523 | 1,019 | 770 | 1,031 | 567 |
| 流動資産合計 | 754 | 1,335 | 1,024 | 1,351 | 872 |
| 有形固定資産 | 98 | 103 | 125 | 119 | 115 |
| 固定資産合計 | 1,021 | 1,467 | 1,672 | 1,823 | 2,766 |
| 総資産 | 1,776 | 2,803 | 2,698 | 3,175 | 3,639 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 104 | 12 | 12 | 16 | 11 |
| 流動負債合計 | 640 | 569 | 461 | 539 | 558 |
| 長期借入金 | 2,210 | 2,423 | 2,411 | 2,400 | 2,389 |
| 固定負債合計 | 2,379 | 2,611 | 2,804 | 2,857 | 3,211 |
| 総負債 | 3,020 | 3,181 | 3,266 | 3,397 | 3,770 |
| 資本金及び資本剰余金 | 466 | 1,037 | 1,159 | 1,269 | 1,366 |
| 利益剰余金 | -1,727 | -1,418 | -1,143 | -908 | -895 |
| 株主資本 | -1,244 | -378 | -569 | -222 | -132 |
| 有利子負債合計 | 2,314 | 2,435 | 2,424 | 2,416 | 2,400 |
| 純有利子負債 | 1,790 | 1,416 | 1,653 | 1,384 | 1,832 |
| DEレシオ（％） | -186.12 | -644.72 | -426.24 | -1090.93 | -1830.74 |